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净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第39期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-04-14

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第39期人民币理财产品(产品代码:2401OT0039)于2024-07-29成立,截至2025-04-11的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-04-11 1.0141 1.0141 664,483,159.58
2025-04-07 1.0140 1.0140 664,481,412.07
2025-03-31 1.0132 1.0132 664,105,658.02
2025-03-28 1.0130 1.0130 664,012,941.93
2025-03-21 1.0124 1.0124 663,600,297.39
2025-03-14 1.0119 1.0119 663,252,286.01
2025-03-07 1.0115 1.0115 663,037,008.29
2025-02-28 1.0113 1.0113 662,904,598.25
2025-02-21 1.0117 1.0117 663,121,634.75
2025-02-14 1.0119 1.0119 663,249,052.87
2025-02-07 1.0115 1.0115 663,061,366.68
2025-02-05 1.0112 1.0112 662,862,695.50
2025-01-24 1.0104 1.0104 662,320,524.47
2025-01-17 1.0101 1.0101 662,112,925.43
2025-01-10 1.0099 1.0099 662,008,609.19
2025-01-03 1.0094 1.0094 661,632,562.07
2024-12-31 1.0087 1.0087 661,237,406.37
2024-12-27 1.0084 1.0084 660,990,981.83
2024-12-20 1.0079 1.0079 660,796,517.79
2024-12-13 1.0076 1.0076 660,668,505.95
2024-12-06 1.0068 1.0068 660,179,879.61
2024-11-29 1.0058 1.0058 659,526,320.32
2024-11-22 1.0051 1.0051 659,071,755.69
2024-11-15 1.0046 1.0046 658,726,239.33
2024-11-08 1.0037 1.0037 658,354,254.26
2024-11-01 1.0029 1.0029 657,805,084.07
2024-10-25 1.0026 1.0026 657,699,602.92
2024-10-18 1.0028 1.0028 657,775,886.57
2024-10-11 1.0007 1.0007 656,449,733.24
2024-10-08 1.0007 1.0007 656,395,585.05
2024-09-30 1.0005 1.0005 656,301,866.48
2024-09-27 1.0013 1.0013 656,951,586.96
2024-09-20 1.0012 1.0012 656,920,837.25
2024-09-13 1.0008 1.0008 656,709,741.43
2024-09-06 1.0006 1.0006 656,577,201.86
2024-08-30 1.0001 1.0001 656,968,500.61
2024-08-23 1.0001 1.0001 657,009,900.75
2024-08-16 1.0001 1.0001 657,151,993.29
2024-08-09 1.0001 1.0001 657,164,933.18
2024-08-02 1.0002 1.0002 657,247,681.84
2024-07-28 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年04月14日

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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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