尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第4期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2201XD0004)于2022-08-12成立,截至2025-02-28的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 单位净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-02-28 | 1.0891 | 2,178,266,085.10 |
2025-01-31 | 1.0891 | 2,178,156,137.43 |
2024-12-31 | 1.0866 | 2,173,283,593.67 |
2024-11-30 | 1.0836 | 2,167,283,787.26 |
2024-10-31 | 1.0799 | 2,159,899,927.02 |
2024-09-30 | 1.0783 | 2,156,640,274.16 |
2024-08-31 | 1.0771 | 2,154,188,031.98 |
2024-07-31 | 1.0748 | 2,149,559,060.37 |
2024-06-30 | 1.0716 | 2,143,185,400.04 |
2024-06-28 | 1.0714 | 2,142,806,356.93 |
2024-05-31 | 1.0684 | 2,136,872,301.35 |
2024-04-30 | 1.0646 | 2,129,238,897.10 |
2024-03-31 | 1.0608 | 2,121,685,991.42 |
2024-03-29 | 1.0606 | 2,121,228,585.06 |
2024-02-29 | 1.0578 | 2,115,544,157.31 |
2024-01-31 | 1.0539 | 2,107,725,580.15 |
2023-12-31 | 1.0483 | 2,096,531,345.52 |
2023-12-29 | 1.0482 | 2,096,303,398.45 |
2023-11-30 | 1.0433 | 2,086,550,868.70 |
2023-10-31 | 1.0387 | 2,077,392,877.48 |
2023-09-30 | 1.0360 | 2,071,917,101.48 |
2023-09-28 | 1.0358 | 2,071,542,085.36 |
2023-08-31 | 1.0371 | 2,074,114,254.25 |
2023-07-31 | 1.0309 | 2,061,791,229.22 |
2023-06-30 | 1.0274 | 2,054,844,729.40 |
2023-05-31 | 1.0233 | 2,046,662,534.38 |
2023-04-30 | 1.0176 | 2,035,207,658.97 |
2023-03-31 | 1.0111 | 2,022,218,908.41 |
2023-02-28 | 1.0042 | 2,008,489,076.00 |
2023-01-31 | 0.9961 | 1,992,272,374.04 |
2022-12-31 | 0.9948 | 1,989,583,440.71 |
2022-12-30 | 0.9948 | 1,989,532,763.77 |
2022-11-30 | 0.9957 | 1,991,392,409.15 |
2022-10-31 | 1.0082 | 2,016,427,606.94 |
2022-09-30 | 1.0033 | 2,006,563,795.35 |
2022-08-31 | 1.0017 | 2,003,329,454.95 |
2022-08-11 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年03月10日
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