尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富优盛·鸿锦封闭式2024年第2期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401YC0002)于2024-06-04成立,截至2025-03-07的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-07 | 1.0218 | 1.0218 | 672,123,286.86 |
2025-02-28 | 1.0219 | 1.0219 | 672,175,501.42 |
2025-02-21 | 1.0218 | 1.0218 | 672,109,381.84 |
2025-02-14 | 1.0217 | 1.0217 | 672,255,949.26 |
2025-02-07 | 1.0212 | 1.0212 | 671,961,954.72 |
2025-02-05 | 1.0209 | 1.0209 | 671,784,615.24 |
2025-01-24 | 1.0199 | 1.0199 | 671,173,534.70 |
2025-01-17 | 1.0194 | 1.0194 | 670,885,634.80 |
2025-01-10 | 1.0192 | 1.0192 | 670,746,795.50 |
2025-01-03 | 1.0187 | 1.0187 | 670,384,093.77 |
2024-12-31 | 1.0182 | 1.0182 | 670,154,380.33 |
2024-12-27 | 1.0179 | 1.0179 | 669,916,635.09 |
2024-12-20 | 1.0173 | 1.0173 | 669,628,066.71 |
2024-12-13 | 1.0168 | 1.0168 | 669,305,971.66 |
2024-12-06 | 1.0160 | 1.0160 | 668,769,057.87 |
2024-11-29 | 1.0148 | 1.0148 | 668,026,231.73 |
2024-11-22 | 1.0139 | 1.0139 | 667,388,164.02 |
2024-11-15 | 1.0130 | 1.0130 | 666,982,366.84 |
2024-11-08 | 1.0119 | 1.0119 | 666,270,865.19 |
2024-11-01 | 1.0106 | 1.0106 | 665,433,361.69 |
2024-10-25 | 1.0104 | 1.0104 | 665,262,364.62 |
2024-10-18 | 1.0107 | 1.0107 | 665,486,570.74 |
2024-10-11 | 1.0083 | 1.0083 | 663,930,082.79 |
2024-10-08 | 1.0085 | 1.0085 | 664,040,019.05 |
2024-09-27 | 1.0096 | 1.0096 | 664,779,070.40 |
2024-09-20 | 1.0093 | 1.0093 | 664,617,277.29 |
2024-09-13 | 1.0088 | 1.0088 | 664,278,286.92 |
2024-09-06 | 1.0082 | 1.0082 | 663,911,337.59 |
2024-08-30 | 1.0074 | 1.0074 | 663,442,048.62 |
2024-08-23 | 1.0070 | 1.0070 | 663,217,185.67 |
2024-08-16 | 1.0066 | 1.0066 | 662,925,303.08 |
2024-08-09 | 1.0060 | 1.0060 | 662,532,963.55 |
2024-08-02 | 1.0054 | 1.0054 | 662,189,081.74 |
2024-07-26 | 1.0048 | 1.0048 | 661,732,506.93 |
2024-07-19 | 1.0040 | 1.0040 | 661,213,788.21 |
2024-07-12 | 1.0032 | 1.0032 | 660,726,652.15 |
2024-07-05 | 1.0024 | 1.0024 | 660,199,849.96 |
2024-06-28 | 1.0017 | 1.0017 | 659,754,149.06 |
2024-06-21 | 1.0010 | 1.0010 | 659,269,015.27 |
2024-06-14 | 1.0006 | 1.0006 | 659,015,224.38 |
2024-06-07 | 1.0002 | 1.0002 | 658,760,615.97 |
2024-06-03 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年03月10日
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