尊敬的投资者：
我公司发行的安瑞·鸿运封闭式2024年第107期(北京专属)A人民币理财产品（产品代码：2401AR107A）于2024-11-14成立，截至2025-03-05的产品单位净值情况如下：
| 估值日期 | 产品份额净值（元） | 产品累计份额净值（元） | 产品资产净值（元） |
| 2025-03-05 | 1.0085 | 1.0085 | 19,555,922.55 |
| 2025-02-26 | 1.0080 | 1.0080 | 19,547,203.15 |
| 2025-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | 19,539,966.87 |
| 2025-02-12 | 1.0072 | 1.0072 | 19,531,968.95 |
| 2025-02-05 | 1.0067 | 1.0067 | 19,521,786.28 |
| 2025-01-22 | 1.0057 | 1.0057 | 19,502,394.25 |
| 2025-01-15 | 1.0052 | 1.0052 | 19,491,988.67 |
| 2025-01-08 | 1.0047 | 1.0047 | 19,483,731.18 |
| 2025-01-02 | 1.0043 | 1.0043 | 19,474,415.50 |
| 2024-12-31 | 1.0041 | 1.0041 | 19,470,603.62 |
| 2024-12-25 | 1.0036 | 1.0036 | 19,461,330.79 |
| 2024-12-18 | 1.0030 | 1.0030 | 19,450,612.69 |
| 2024-12-11 | 1.0024 | 1.0024 | 19,438,523.11 |
| 2024-12-04 | 1.0018 | 1.0018 | 19,426,771.59 |
| 2024-11-27 | 1.0012 | 1.0012 | 19,414,700.04 |
| 2024-11-20 | 1.0006 | 1.0006 | 19,403,142.78 |
| 2024-11-13 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产组合，为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露，以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年03月06日
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