尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第13期人民币理财产品(产品代码:2301OT0013)于2023-12-28成立,截至2025-03-05的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-05 | 1.0442 | 1.0442 | 37,584,961.39 |
2025-02-26 | 1.0436 | 1.0436 | 37,561,846.01 |
2025-02-19 | 1.0431 | 1.0431 | 37,545,253.95 |
2025-02-12 | 1.0425 | 1.0425 | 37,523,287.67 |
2025-02-05 | 1.0418 | 1.0418 | 37,498,731.29 |
2025-01-22 | 1.0407 | 1.0407 | 37,457,808.74 |
2025-01-15 | 1.0402 | 1.0402 | 37,438,758.40 |
2025-01-08 | 1.0396 | 1.0396 | 37,417,089.11 |
2025-01-02 | 1.0389 | 1.0389 | 37,392,209.77 |
2024-12-31 | 1.0386 | 1.0386 | 37,383,608.29 |
2024-12-25 | 1.0381 | 1.0381 | 37,362,746.67 |
2024-12-18 | 1.0375 | 1.0375 | 37,343,940.10 |
2024-12-11 | 1.0369 | 1.0369 | 37,321,165.94 |
2024-12-04 | 1.0362 | 1.0362 | 37,294,870.21 |
2024-11-27 | 1.0353 | 1.0353 | 37,263,775.19 |
2024-11-20 | 1.0345 | 1.0345 | 37,236,350.38 |
2024-11-13 | 1.0337 | 1.0337 | 37,206,212.15 |
2024-11-06 | 1.0328 | 1.0328 | 37,174,576.52 |
2024-10-30 | 1.0321 | 1.0321 | 37,149,228.84 |
2024-10-23 | 1.0316 | 1.0316 | 37,128,896.78 |
2024-10-16 | 1.0309 | 1.0309 | 37,103,738.81 |
2024-10-09 | 1.0293 | 1.0293 | 37,048,869.53 |
2024-10-08 | 1.0296 | 1.0296 | 37,057,255.74 |
2024-09-30 | 1.0289 | 1.0289 | 37,035,125.57 |
2024-09-25 | 1.0289 | 1.0289 | 37,034,042.60 |
2024-09-18 | 1.0284 | 1.0284 | 37,014,652.52 |
2024-09-11 | 1.0277 | 1.0277 | 36,990,050.45 |
2024-09-04 | 1.0271 | 1.0271 | 36,967,099.41 |
2024-08-28 | 1.0262 | 1.0262 | 36,935,479.51 |
2024-08-21 | 1.0257 | 1.0257 | 36,920,010.50 |
2024-08-14 | 1.0251 | 1.0251 | 36,896,138.08 |
2024-08-07 | 1.0245 | 1.0245 | 36,873,441.33 |
2024-07-31 | 1.0238 | 1.0238 | 36,848,861.59 |
2024-07-24 | 1.0230 | 1.0230 | 36,820,006.66 |
2024-07-17 | 1.0222 | 1.0222 | 36,790,755.15 |
2024-07-10 | 1.0214 | 1.0214 | 36,763,929.67 |
2024-07-03 | 1.0207 | 1.0207 | 36,736,513.58 |
2024-06-30 | 1.0204 | 1.0204 | 36,726,929.08 |
2024-06-28 | 1.0202 | 1.0202 | 36,719,178.51 |
2024-06-26 | 1.0200 | 1.0200 | 36,711,565.40 |
2024-06-19 | 1.0193 | 1.0193 | 36,687,745.68 |
2024-06-12 | 1.0186 | 1.0186 | 36,662,319.54 |
2024-06-05 | 1.0178 | 1.0178 | 36,633,895.64 |
2024-05-29 | 1.0170 | 1.0170 | 36,604,121.93 |
2024-05-22 | 1.0162 | 1.0162 | 36,575,469.46 |
2024-05-15 | 1.0153 | 1.0153 | 36,545,475.96 |
2024-05-08 | 1.0145 | 1.0145 | 36,515,743.91 |
2024-05-06 | 1.0143 | 1.0143 | 36,507,079.29 |
2024-04-24 | 1.0131 | 1.0131 | 36,463,330.66 |
2024-04-17 | 1.0122 | 1.0122 | 36,432,389.94 |
2024-04-10 | 1.0112 | 1.0112 | 36,396,322.96 |
2024-04-03 | 1.0103 | 1.0103 | 36,364,938.31 |
2024-03-27 | 1.0097 | 1.0097 | 36,342,790.96 |
2024-03-20 | 1.0089 | 1.0089 | 36,314,591.91 |
2024-03-13 | 1.0083 | 1.0083 | 36,351,883.00 |
2024-03-06 | 1.0076 | 1.0076 | 36,325,844.35 |
2024-02-28 | 1.0065 | 1.0065 | 36,288,194.47 |
2024-02-21 | 1.0056 | 1.0056 | 36,254,745.30 |
2024-02-18 | 1.0052 | 1.0052 | 36,241,100.65 |
2024-02-07 | 1.0040 | 1.0040 | 36,199,139.74 |
2024-01-31 | 1.0031 | 1.0031 | 36,165,223.40 |
2024-01-24 | 1.0023 | 1.0023 | 36,134,841.40 |
2024-01-17 | 1.0013 | 1.0013 | 36,100,827.40 |
2024-01-10 | 1.0003 | 1.0003 | 36,063,488.39 |
2024-01-03 | 0.9993 | 0.9993 | 36,028,586.91 |
2023-12-31 | 0.9990 | 0.9990 | 36,018,928.22 |
2023-12-29 | 0.9989 | 0.9989 | 36,013,384.11 |
2023-12-27 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2025年03月06日
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