尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第33期人民币理财产品(产品代码:2401OT0033)于2024-06-25成立,截至2025-03-03的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-03 | 1.0171 | 1.0171 | 1,065,871,114.94 |
2025-02-24 | 1.0169 | 1.0169 | 1,065,625,937.10 |
2025-02-17 | 1.0174 | 1.0174 | 1,066,366,207.69 |
2025-02-10 | 1.0179 | 1.0179 | 1,067,350,826.48 |
2025-02-05 | 1.0172 | 1.0172 | 1,066,687,255.83 |
2025-01-27 | 1.0167 | 1.0167 | 1,066,161,472.56 |
2025-01-20 | 1.0164 | 1.0164 | 1,066,140,934.98 |
2025-01-13 | 1.0161 | 1.0161 | 1,065,814,950.67 |
2025-01-06 | 1.0157 | 1.0157 | 1,065,474,868.04 |
2024-12-31 | 1.0147 | 1.0147 | 1,064,414,603.73 |
2024-12-30 | 1.0145 | 1.0145 | 1,064,188,343.30 |
2024-12-23 | 1.0139 | 1.0139 | 1,063,498,436.83 |
2024-12-16 | 1.0134 | 1.0134 | 1,063,507,366.44 |
2024-12-09 | 1.0125 | 1.0125 | 1,062,602,109.46 |
2024-12-02 | 1.0113 | 1.0113 | 1,061,353,039.29 |
2024-11-25 | 1.0097 | 1.0097 | 1,059,712,976.38 |
2024-11-18 | 1.0087 | 1.0087 | 1,058,778,352.28 |
2024-11-11 | 1.0075 | 1.0075 | 1,057,588,891.81 |
2024-11-04 | 1.0067 | 1.0067 | 1,056,733,732.25 |
2024-10-28 | 1.0060 | 1.0060 | 1,056,021,561.01 |
2024-10-21 | 1.0062 | 1.0062 | 1,056,216,877.86 |
2024-10-14 | 1.0047 | 1.0047 | 1,054,618,541.97 |
2024-10-08 | 1.0033 | 1.0033 | 1,053,129,172.15 |
2024-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | 1,052,851,500.11 |
2024-09-23 | 1.0045 | 1.0045 | 1,054,387,324.60 |
2024-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | 1,054,193,842.00 |
2024-09-09 | 1.0037 | 1.0037 | 1,053,591,721.38 |
2024-09-02 | 1.0032 | 1.0032 | 1,053,018,130.94 |
2024-08-26 | 1.0029 | 1.0029 | 1,052,679,827.08 |
2024-08-19 | 1.0031 | 1.0031 | 1,053,076,862.03 |
2024-08-12 | 1.0025 | 1.0025 | 1,052,615,062.20 |
2024-08-05 | 1.0024 | 1.0024 | 1,052,512,937.51 |
2024-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | 1,051,789,132.22 |
2024-07-22 | 1.0012 | 1.0012 | 1,051,242,106.27 |
2024-07-15 | 1.0008 | 1.0008 | 1,050,862,420.89 |
2024-07-08 | 1.0006 | 1.0006 | 1,050,580,808.16 |
2024-07-01 | 1.0003 | 1.0003 | 1,050,326,452.31 |
2024-06-24 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2025年03月05日
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