尊敬的投资者:
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2024年第61期(新鼎福安盈款)B人民币理财产品(产品代码:2401FA061B)于2024-12-04成立,截至2025-03-04的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-04 | 1.0078 | 1.0078 | 70,200,288.88 |
2025-02-25 | 1.0073 | 1.0073 | 70,164,395.87 |
2025-02-18 | 1.0069 | 1.0069 | 70,139,826.70 |
2025-02-11 | 1.0064 | 1.0064 | 70,105,841.21 |
2025-02-05 | 1.0059 | 1.0059 | 70,071,481.57 |
2025-01-21 | 1.0047 | 1.0047 | 69,986,699.42 |
2025-01-14 | 1.0039 | 1.0039 | 69,929,059.68 |
2025-01-07 | 1.0034 | 1.0034 | 69,895,234.99 |
2024-12-31 | 1.0027 | 1.0027 | 69,846,488.73 |
2024-12-24 | 1.0021 | 1.0021 | 69,803,141.68 |
2024-12-17 | 1.0013 | 1.0013 | 69,752,808.13 |
2024-12-10 | 1.0004 | 1.0004 | 69,689,552.34 |
2024-12-03 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年03月05日
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