尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第50期A人民币理财产品(产品代码:2401OW050A)于2024-10-30成立,截至2025-03-04的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2025-03-04 | 1.0084 | 1.0084 | 931,369,837.70 |
2025-02-25 | 1.0082 | 1.0082 | 931,140,811.47 |
2025-02-18 | 1.0085 | 1.0085 | 931,440,364.61 |
2025-02-11 | 1.0082 | 1.0082 | 931,210,557.32 |
2025-02-05 | 1.0077 | 1.0077 | 930,756,488.54 |
2025-01-21 | 1.0066 | 1.0066 | 930,171,696.62 |
2025-01-14 | 1.0062 | 1.0062 | 929,790,334.44 |
2025-01-07 | 1.0057 | 1.0057 | 929,330,167.39 |
2024-12-31 | 1.0049 | 1.0049 | 928,631,089.27 |
2024-12-24 | 1.0044 | 1.0044 | 928,259,604.82 |
2024-12-17 | 1.0038 | 1.0038 | 927,768,226.30 |
2024-12-10 | 1.0032 | 1.0032 | 927,177,468.90 |
2024-12-03 | 1.0024 | 1.0024 | 927,002,692.37 |
2024-11-26 | 1.0013 | 1.0013 | 925,962,403.90 |
2024-11-19 | 1.0005 | 1.0005 | 925,297,342.29 |
2024-11-12 | 1.0001 | 1.0001 | 924,956,912.30 |
2024-11-05 | 1.0001 | 1.0001 | 924,933,399.46 |
2024-10-29 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年03月05日
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