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净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第13期人民币理财产品净值公告
发布日期:2024-10-17

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第13期人民币理财产品(产品代码:2301OT0013)于2023-12-28成立,截至2024-10-16的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2024-10-16 1.0309 1.0309 37,103,738.81
2024-10-09 1.0293 1.0293 37,048,869.53
2024-10-08 1.0296 1.0296 37,057,255.74
2024-09-30 1.0289 1.0289 37,035,125.57
2024-09-25 1.0289 1.0289 37,034,042.60
2024-09-18 1.0284 1.0284 37,014,652.52
2024-09-11 1.0277 1.0277 36,990,050.45
2024-09-04 1.0271 1.0271 36,967,099.41
2024-08-28 1.0262 1.0262 36,935,479.51
2024-08-21 1.0257 1.0257 36,920,010.50
2024-08-14 1.0251 1.0251 36,896,138.08
2024-08-07 1.0245 1.0245 36,873,441.33
2024-07-31 1.0238 1.0238 36,848,861.59
2024-07-24 1.0230 1.0230 36,820,006.66
2024-07-17 1.0222 1.0222 36,790,755.15
2024-07-10 1.0214 1.0214 36,763,929.67
2024-07-03 1.0207 1.0207 36,736,513.58
2024-06-30 1.0204 1.0204 36,726,929.08
2024-06-28 1.0202 1.0202 36,719,178.51
2024-06-26 1.0200 1.0200 36,711,565.40
2024-06-19 1.0193 1.0193 36,687,745.68
2024-06-12 1.0186 1.0186 36,662,319.54
2024-06-05 1.0178 1.0178 36,633,895.64
2024-05-29 1.0170 1.0170 36,604,121.93
2024-05-22 1.0162 1.0162 36,575,469.46
2024-05-15 1.0153 1.0153 36,545,475.96
2024-05-08 1.0145 1.0145 36,515,743.91
2024-05-06 1.0143 1.0143 36,507,079.29
2024-04-24 1.0131 1.0131 36,463,330.66
2024-04-17 1.0122 1.0122 36,432,389.94
2024-04-10 1.0112 1.0112 36,396,322.96
2024-04-03 1.0103 1.0103 36,364,938.31
2024-03-27 1.0097 1.0097 36,342,790.96
2024-03-20 1.0089 1.0089 36,314,591.91
2024-03-13 1.0083 1.0083 36,351,883.00
2024-03-06 1.0076 1.0076 36,325,844.35
2024-02-28 1.0065 1.0065 36,288,194.47
2024-02-21 1.0056 1.0056 36,254,745.30
2024-02-18 1.0052 1.0052 36,241,100.65
2024-02-07 1.0040 1.0040 36,199,139.74
2024-01-31 1.0031 1.0031 36,165,223.40
2024-01-24 1.0023 1.0023 36,134,841.40
2024-01-17 1.0013 1.0013 36,100,827.40
2024-01-10 1.0003 1.0003 36,063,488.39
2024-01-03 0.9993 0.9993 36,028,586.91
2023-12-31 0.9990 0.9990 36,018,928.22
2023-12-29 0.9989 0.9989 36,013,384.11
2023-12-27 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2024年10月17日

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