尊敬的投资者：
我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开23号(价值优势)人民币理财产品（产品代码：2101AB0023）于2021-07-22成立，截至2024-09-20的产品单位净值情况如下：
| 估值日期 | 产品份额净值（元） | 产品累计份额净值（元） | 认(申）购价格（元）/赎回价格（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.0273 | 1.0273 | - |
| 2024-09-13 | 1.0258 | 1.0258 | - |
| 2024-09-06 | 1.0261 | 1.0261 | - |
| 2024-08-30 | 1.0267 | 1.0267 | - |
| 2024-08-23 | 1.0283 | 1.0283 | - |
| 2024-08-16 | 1.0282 | 1.0282 | - |
| 2024-08-09 | 1.0279 | 1.0279 | - |
| 2024-08-02 | 1.0295 | 1.0295 | - |
| 2024-07-26 | 1.0278 | 1.0278 | - |
| 2024-07-22 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2024-07-19 | 1.0285 | 1.0285 | - |
| 2024-07-12 | 1.0282 | 1.0282 | - |
| 2024-07-10 | 1.0268 | 1.0268 | - |
| 2024-07-05 | 1.0269 | 1.0269 | - |
| 2024-06-30 | 1.026 | 1.026 | -- |
| 2024-06-28 | 1.026 | 1.026 | - |
| 2024-06-21 | 1.0258 | 1.0258 | - |
| 2024-06-14 | 1.0261 | 1.0261 | - |
| 2024-06-07 | 1.0272 | 1.0272 | - |
| 2024-05-31 | 1.0264 | 1.0264 | - |
| 2024-05-24 | 1.0259 | 1.0259 | - |
| 2024-05-17 | 1.0274 | 1.0274 | - |
| 2024-05-10 | 1.0264 | 1.0264 | - |
| 2024-05-06 | 1.024 | 1.024 | - |
| 2024-04-26 | 1.0221 | 1.0221 | - |
| 2024-04-19 | 1.0229 | 1.0229 | - |
| 2024-04-12 | 1.0193 | 1.0193 | - |
| 2024-04-07 | 1.0164 | 1.0164 | - |
| 2024-03-31 | 1.0148 | 1.0148 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0148 | 1.0148 | - |
| 2024-03-22 | 1.0134 | 1.0134 | - |
| 2024-03-15 | 1.0127 | 1.0127 | - |
| 2024-03-08 | 1.0149 | 1.0149 | - |
| 2024-03-01 | 1.0118 | 1.0118 | - |
| 2024-02-23 | 1.0107 | 1.0107 | - |
| 2024-02-18 | 1.0063 | 1.0063 | - |
| 2024-02-09 | 1.0064 | 1.0064 | - |
| 2024-02-02 | 1.0038 | 1.0038 | - |
| 2024-01-26 | 1.007 | 1.007 | - |
| 2024-01-19 | 1.0052 | 1.0052 | - |
| 2024-01-12 | 1.0079 | 1.0079 | - |
| 2024-01-05 | 1.0095 | 1.0095 | - |
| 2023-12-31 | 1.0119 | 1.0119 | - |
| 2023-12-29 | 1.0118 | 1.0118 | - |
| 2023-12-22 | 1.0078 | 1.0078 | - |
| 2023-12-15 | 1.0088 | 1.0088 | - |
| 2023-12-08 | 1.0088 | 1.0088 | - |
| 2023-12-01 | 1.0114 | 1.0114 | - |
| 2023-11-24 | 1.0107 | 1.0107 | - |
| 2023-11-17 | 1.0127 | 1.0127 | - |
| 2023-11-10 | 1.011 | 1.011 | - |
| 2023-11-03 | 1.0083 | 1.0083 | - |
| 2023-10-27 | 1.0062 | 1.0062 | - |
| 2023-10-20 | 1.0042 | 1.0042 | - |
| 2023-10-13 | 1.01 | 1.01 | - |
| 2023-10-07 | 1.0097 | 1.0097 | - |
| 2023-09-30 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
| 2023-09-28 | 1.0097 | 1.0097 | - |
| 2023-09-22 | 1.0099 | 1.0099 | - |
| 2023-09-15 | 1.0099 | 1.0099 | - |
| 2023-09-08 | 1.0099 | 1.0099 | - |
| 2023-09-01 | 1.0141 | 1.0141 | - |
| 2023-08-25 | 1.0121 | 1.0121 | - |
| 2023-08-18 | 1.0158 | 1.0158 | - |
| 2023-08-11 | 1.0172 | 1.0172 | - |
| 2023-08-04 | 1.0225 | 1.0225 | - |
| 2023-07-28 | 1.0222 | 1.0222 | - |
| 2023-07-24 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2023-07-21 | 1.0216 | 1.0216 | - |
| 2023-07-14 | 1.0215 | 1.0215 | - |
| 2023-07-12 | 1.0207 | 1.0207 | - |
| 2023-07-07 | 1.0201 | 1.0201 | - |
| 2023-06-30 | 1.0206 | 1.0206 | - |
| 2023-06-25 | 1.0197 | 1.0197 | - |
| 2023-06-16 | 1.0234 | 1.0234 | - |
| 2023-06-09 | 1.0191 | 1.0191 | - |
| 2023-06-02 | 1.0203 | 1.0203 | - |
| 2023-05-26 | 1.0163 | 1.0163 | - |
| 2023-05-19 | 1.0186 | 1.0186 | - |
| 2023-05-12 | 1.0181 | 1.0181 | - |
| 2023-05-05 | 1.0212 | 1.0212 | - |
| 2023-04-28 | 1.0221 | 1.0221 | - |
| 2023-04-21 | 1.0205 | 1.0205 | - |
| 2023-04-14 | 1.0251 | 1.0251 | - |
| 2023-04-07 | 1.0239 | 1.0239 | - |
| 2023-03-31 | 1.0196 | 1.0196 | - |
| 2023-03-24 | 1.0183 | 1.0183 | - |
| 2023-03-17 | 1.0166 | 1.0166 | - |
| 2023-03-10 | 1.0172 | 1.0172 | - |
| 2023-03-03 | 1.0198 | 1.0198 | - |
| 2023-02-24 | 1.02 | 1.02 | - |
| 2023-02-17 | 1.0186 | 1.0186 | - |
| 2023-01-31 | 1.0169 | 1.0169 | - |
| 2022-12-31 | 1.0065 | 1.0065 | -- |
| 2022-12-30 | 1.0057 | 1.0057 | - |
| 2022-11-30 | 1.0184 | 1.0184 | - |
| 2022-10-31 | 1.0163 | 1.0163 | - |
| 2022-09-30 | 1.0176 | 1.0176 | - |
| 2022-08-31 | 1.0217 | 1.0217 | - |
| 2022-07-31 | 1.0173 | 1.0173 | -- |
| 2022-07-22 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2022-07-05 | 1.0144 | 1.0144 | - |
| 2022-06-30 | 1.0144 | 1.0144 | - |
| 2022-05-31 | 1.0121 | 1.0121 | - |
| 2022-04-30 | 1.0062 | 1.0062 | -- |
| 2022-03-31 | 1.0054 | 1.0054 | - |
| 2022-02-28 | 1.0142 | 1.0142 | - |
| 2022-01-31 | 1.0144 | 1.0144 | -- |
| 2021-12-31 | 1.0194 | 1.0194 | - |
| 2021-11-30 | 1.0101 | 1.0101 | - |
| 2021-10-31 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
| 2021-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | - |
| 2021-08-31 | 1.0044 | 1.0044 | - |
| 2021-07-31 | 1.001 | 1.001 | -- |
| 2021-07-21 | 1 | 1 | - |
备注：认（申）购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产组合，为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露，以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月25日
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