尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第33期B人民币理财产品(产品代码:2301OR033B)于2023-08-24成立,截至2024-02-07的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-02-07 | 1.0143 | 1.0143 | 211,045,881.15 |
2024-01-31 | 1.0135 | 1.0135 | 210,873,501.79 |
2024-01-24 | 1.0129 | 1.0129 | 210,752,371.41 |
2024-01-17 | 1.0125 | 1.0125 | 210,675,123.46 |
2024-01-10 | 1.0116 | 1.0116 | 210,481,830.6 |
2024-01-03 | 1.0107 | 1.0107 | 210,306,784.15 |
2023-12-31 | 1.0104 | 1.0104 | 210,238,781.05 |
2023-12-29 | 1.0102 | 1.0102 | 210,203,464.9 |
2023-12-27 | 1.0099 | 1.0099 | 210,135,207.28 |
2023-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | 210,002,304.48 |
2023-12-13 | 1.0087 | 1.0087 | 209,889,495.19 |
2023-12-06 | 1.0081 | 1.0081 | 209,756,267.03 |
2023-11-29 | 1.0074 | 1.0074 | 209,614,679.7 |
2023-11-22 | 1.0067 | 1.0067 | 209,472,390.3 |
2023-11-15 | 1.0059 | 1.0059 | 209,303,863.98 |
2023-11-08 | 1.0051 | 1.0051 | 209,140,711.02 |
2023-11-01 | 1.0043 | 1.0043 | 208,967,670.64 |
2023-10-25 | 1.0035 | 1.0035 | 208,811,335.12 |
2023-10-18 | 1.0031 | 1.0031 | 208,724,663.9 |
2023-10-11 | 1.0025 | 1.0025 | 208,589,452.63 |
2023-10-07 | 1.0021 | 1.0021 | 208,501,363.81 |
2023-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | 208,368,275.35 |
2023-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | 208,333,293.45 |
2023-09-27 | 1.0012 | 1.0012 | 208,330,319.1 |
2023-09-20 | 1.0009 | 1.0009 | 208,270,202.69 |
2023-09-13 | 1.0006 | 1.0006 | 208,208,202.31 |
2023-09-06 | 1.0004 | 1.0004 | 208,162,888.38 |
2023-08-30 | 1.0001 | 1.0001 | 208,088,232.87 |
2023-08-23 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年02月09日
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