尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)B人民币理财产品(产品代码:2201JB071B)于2022-09-26成立,截至2023-09-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-09-15 | 1.0163 | 1.0163 | - |
2023-09-13 | 1.0159 | 1.0159 | - |
2023-09-08 | 1.0156 | 1.0156 | - |
2023-09-01 | 1.0187 | 1.0187 | - |
2023-08-25 | 1.0192 | 1.0192 | - |
2023-08-18 | 1.0187 | 1.0187 | - |
2023-08-11 | 1.0166 | 1.0166 | - |
2023-08-04 | 1.015 | 1.015 | - |
2023-07-28 | 1.014 | 1.014 | - |
2023-07-21 | 1.0151 | 1.0151 | - |
2023-07-14 | 1.0133 | 1.0133 | - |
2023-07-07 | 1.0122 | 1.0122 | - |
2023-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | - |
2023-06-25 | 1.009 | 1.009 | - |
2023-06-16 | 1.0094 | 1.0094 | - |
2023-06-09 | 1.0087 | 1.0087 | - |
2023-06-02 | 1.0063 | 1.0063 | - |
2023-05-26 | 1.0052 | 1.0052 | - |
2023-05-19 | 1.0045 | 1.0045 | - |
2023-05-12 | 1.0039 | 1.0039 | - |
2023-05-05 | 1.0037 | 1.0037 | - |
2023-04-28 | 1.0012 | 1.0012 | - |
2023-04-21 | 0.9988 | 0.9988 | - |
2023-04-14 | 0.9974 | 0.9974 | - |
2023-04-07 | 0.9959 | 0.9959 | - |
2023-03-31 | 0.9927 | 0.9927 | - |
2023-03-24 | 0.9896 | 0.9896 | - |
2023-03-17 | 0.988 | 0.988 | - |
2023-03-10 | 0.9865 | 0.9865 | - |
2023-03-03 | 0.9824 | 0.9824 | - |
2023-02-24 | 0.9825 | 0.9825 | - |
2023-02-17 | 0.9828 | 0.9828 | - |
2023-01-31 | 0.9717 | 0.9717 | - |
2022-12-31 | 0.9708 | 0.9708 | - |
2022-11-30 | 0.9803 | 0.9803 | - |
2022-10-31 | 1.0052 | 1.0052 | - |
2022-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | - |
2022-09-25 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年09月18日
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