尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开50号人民币理财产品(产品代码:2201JB0050)于2022-07-11成立,截至2023-07-28的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-07-28 | 1.0327 | 1.0327 | - |
2023-07-21 | 1.0332 | 1.0332 | - |
2023-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | - |
2023-07-10 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 |
2023-07-07 | 1.0314 | 1.0314 | - |
2023-06-30 | 1.0304 | 1.0304 | - |
2023-06-28 | 1.0292 | 1.0292 | - |
2023-06-25 | 1.0296 | 1.0296 | - |
2023-06-16 | 1.0298 | 1.0298 | - |
2023-06-09 | 1.0288 | 1.0288 | - |
2023-06-02 | 1.0272 | 1.0272 | - |
2023-05-26 | 1.0259 | 1.0259 | - |
2023-05-19 | 1.026 | 1.026 | - |
2023-05-12 | 1.0256 | 1.0256 | - |
2023-05-05 | 1.0256 | 1.0256 | - |
2023-04-28 | 1.0238 | 1.0238 | - |
2023-04-21 | 1.023 | 1.023 | - |
2023-04-14 | 1.0231 | 1.0231 | - |
2023-04-07 | 1.0221 | 1.0221 | - |
2023-03-31 | 1.0168 | 1.0168 | - |
2023-03-24 | 1.0134 | 1.0134 | - |
2023-03-17 | 1.0098 | 1.0098 | - |
2023-03-10 | 1.0078 | 1.0078 | - |
2023-03-03 | 1.0065 | 1.0065 | - |
2023-02-24 | 1.0049 | 1.0049 | - |
2023-02-17 | 1.0049 | 1.0049 | - |
2023-01-31 | 0.9984 | 0.9984 | - |
2022-12-31 | 0.9936 | 0.9936 | - |
2022-12-30 | 0.9936 | 0.9936 | - |
2022-11-30 | 1.0007 | 1.0007 | - |
2022-10-31 | 1.0174 | 1.0174 | - |
2022-09-30 | 1.0144 | 1.0144 | - |
2022-08-31 | 1.0136 | 1.0136 | - |
2022-07-31 | 1.0081 | 1.0081 | - |
2022-07-10 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年08月03日
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