尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第13期人民币理财产品(产品代码:2201HA0013)于2022-05-23成立,截至2023-08-02的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-08-02 | 1.0399 | 1.0399 | 294,105,302.33 |
2023-07-26 | 1.0398 | 1.0398 | 294,082,170.17 |
2023-07-19 | 1.0404 | 1.0404 | 294,255,340.4 |
2023-07-12 | 1.039 | 1.039 | 293,862,726.3 |
2023-07-05 | 1.0375 | 1.0375 | 293,431,958.29 |
2023-06-30 | 1.0367 | 1.0367 | 293,199,938.56 |
2023-06-28 | 1.0354 | 1.0354 | 292,837,911.77 |
2023-06-21 | 1.0348 | 1.0348 | 292,658,557.49 |
2023-06-14 | 1.0358 | 1.0358 | 292,939,744.77 |
2023-06-07 | 1.0337 | 1.0337 | 292,351,652.38 |
2023-05-31 | 1.0322 | 1.0322 | 291,921,189.66 |
2023-05-24 | 1.0317 | 1.0317 | 291,801,925.15 |
2023-05-17 | 1.0299 | 1.0299 | 291,295,119.77 |
2023-05-10 | 1.0304 | 1.0304 | 291,427,809.66 |
2023-05-04 | 1.0291 | 1.0291 | 291,051,464.66 |
2023-04-26 | 1.0274 | 1.0274 | 290,586,653.6 |
2023-04-19 | 1.026 | 1.026 | 290,186,921.11 |
2023-04-12 | 1.025 | 1.025 | 289,908,755.62 |
2023-04-06 | 1.0224 | 1.0224 | 289,171,106.99 |
2023-03-31 | 1.022 | 1.022 | 289,048,140.25 |
2023-03-29 | 1.021 | 1.021 | 288,780,272.2 |
2023-03-22 | 1.0209 | 1.0209 | 288,737,724.54 |
2023-03-15 | 1.0191 | 1.0191 | 288,223,041.2 |
2023-03-08 | 1.0178 | 1.0178 | 287,872,967.64 |
2023-03-01 | 1.0151 | 1.0151 | 287,110,595.95 |
2023-02-22 | 1.0152 | 1.0152 | 287,112,990.28 |
2023-02-15 | 1.0154 | 1.0154 | 287,182,881.85 |
2023-02-08 | 1.0143 | 1.0143 | 286,877,686.66 |
2023-02-01 | 1.0111 | 1.0111 | 285,967,719.53 |
2023-01-28 | 1.0103 | 1.0103 | 285,730,088.39 |
2023-01-18 | 1.0094 | 1.0094 | 285,499,587.98 |
2023-01-11 | 1.0099 | 1.0099 | 285,626,871.72 |
2023-01-04 | 1.0129 | 1.0129 | 286,478,284.37 |
2022-12-31 | 1.0107 | 1.0107 | 285,842,981.67 |
2022-12-30 | 1.0107 | 1.0107 | 285,851,009.82 |
2022-12-28 | 1.0094 | 1.0094 | 285,498,111.82 |
2022-12-21 | 1.0079 | 1.0079 | 285,056,388.66 |
2022-12-14 | 1.0051 | 1.0051 | 284,275,503.09 |
2022-12-07 | 1.0068 | 1.0068 | 284,747,365.05 |
2022-11-30 | 1.01 | 1.01 | 285,669,042.15 |
2022-11-23 | 1.0129 | 1.0129 | 286,465,651.09 |
2022-11-16 | 1.0108 | 1.0108 | 285,889,962.89 |
2022-11-09 | 1.02 | 1.02 | 288,496,459.25 |
2022-11-02 | 1.0204 | 1.0204 | 288,594,728.51 |
2022-10-26 | 1.0193 | 1.0193 | 288,277,052.36 |
2022-10-19 | 1.0195 | 1.0195 | 288,330,676.73 |
2022-10-12 | 1.0178 | 1.0178 | 287,858,192.44 |
2022-09-30 | 1.0157 | 1.0157 | 287,260,314.65 |
2022-09-28 | 1.0164 | 1.0164 | 287,469,040.52 |
2022-09-21 | 1.017 | 1.017 | 287,624,517.52 |
2022-09-14 | 1.016 | 1.016 | 287,346,466.2 |
2022-09-07 | 1.016 | 1.016 | 287,357,266.12 |
2022-08-31 | 1.0137 | 1.0137 | 286,692,245.12 |
2022-08-24 | 1.0133 | 1.0133 | 286,598,012.6 |
2022-08-17 | 1.0129 | 1.0129 | 286,479,625.35 |
2022-08-10 | 1.0098 | 1.0098 | 285,589,315.05 |
2022-08-03 | 1.0103 | 1.0103 | 285,732,784.2 |
2022-07-27 | 1.0072 | 1.0072 | 284,873,355.46 |
2022-07-20 | 1.0052 | 1.0052 | 284,294,993.6 |
2022-07-13 | 1.0035 | 1.0035 | 283,809,413.93 |
2022-07-06 | 1.0015 | 1.0015 | 283,266,050.06 |
2022-06-30 | 1.0014 | 1.0014 | 283,228,860.19 |
2022-06-29 | 1.001 | 1.001 | 283,105,010.13 |
2022-06-22 | 1.0008 | 1.0008 | 283,054,096.1 |
2022-06-15 | 1 | 1 | 282,838,974.39 |
2022-06-08 | 0.9998 | 0.9998 | 282,780,552.25 |
2022-06-01 | 0.9996 | 0.9996 | 282,712,629.87 |
2022-05-25 | 1.0001 | 1.0001 | 282,860,270.78 |
2022-05-22 | 1 | 1 | - |
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2023年08月03日
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