尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第20期人民币理财产品(产品代码:2301OR0020)于2023-03-14成立,截至2023-06-19的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-06-19 | 1.008 | 1.008 | 94,030,800.91 |
2023-06-12 | 1.0073 | 1.0073 | 93,962,857.85 |
2023-06-05 | 1.0066 | 1.0066 | 93,896,449.47 |
2023-05-29 | 1.0059 | 1.0059 | 93,835,243.63 |
2023-05-22 | 1.0052 | 1.0052 | 93,774,410.72 |
2023-05-15 | 1.0046 | 1.0046 | 93,712,227.8 |
2023-05-08 | 1.0039 | 1.0039 | 93,646,193.71 |
2023-05-04 | 1.0035 | 1.0035 | 93,607,437.96 |
2023-04-24 | 1.0025 | 1.0025 | 93,519,027.06 |
2023-04-17 | 1.002 | 1.002 | 93,469,525.8 |
2023-04-10 | 1.0013 | 1.0013 | 93,405,909.74 |
2023-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | 93,345,383.02 |
2023-03-27 | 1.0001 | 1.0001 | 93,291,719.23 |
2023-03-20 | 0.9998 | 0.9998 | 93,266,836.48 |
2023-03-13 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年06月21日
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