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净值公告-公募封闭式

邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第37期人民币理财产品净值公告
发布日期:2023-06-21

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第37期人民币理财产品(产品代码:2201HA0037)于2022-09-02成立,截至2023-06-20的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2023-06-201.01571.0157578,021,418.61
2023-06-131.01581.0158578,122,705.38
2023-06-061.01471.0147577,460,876.67
2023-05-301.01371.0137576,893,510.54
2023-05-231.01311.0131576,544,646.9
2023-05-161.01181.0118575,823,256.7
2023-05-091.01121.0112575,452,324.32
2023-05-041.01051.0105575,098,224.69
2023-04-251.00931.0093574,369,205.62
2023-04-181.00831.0083573,830,320.42
2023-04-111.00761.0076573,442,592.63
2023-04-041.00661.0066572,871,666.08
2023-03-311.00631.0063572,665,877.29
2023-03-281.00551.0055572,260,944.17
2023-03-211.00531.0053572,102,867.07
2023-03-141.00421.0042571,761,913.34
2023-03-071.00321.0032571,202,577.93
2023-02-281.00231.0023570,658,549.41
2023-02-211.00171.0017570,341,121.57
2023-02-141.0021.002570,522,612.98
2023-02-071.00131.0013570,112,686.39
2023-01-310.99970.9997569,225,759.57
2023-01-280.99890.9989568,773,473.02
2023-01-170.99840.9984568,455,249.3
2023-01-100.99810.9981568,316,696.45
2023-01-030.99870.9987568,657,336.21
2022-12-310.99790.9979568,196,246.62
2022-12-270.99730.9973567,825,407.04
2022-12-200.99550.9955566,788,462.12
2022-12-130.99190.9919564,762,114.4
2022-12-060.99610.9961567,145,599.68
2022-11-290.99840.9984568,452,609.4
2022-11-220.99880.9988568,709,510.75
2022-11-150.99890.9989568,766,994.85
2022-11-081.00331.0033571,224,948.73
2022-11-011.00361.0036571,408,261.7
2022-10-251.00261.0026570,867,965.57
2022-10-181.00251.0025570,773,146.71
2022-10-111.00131.0013570,142,154.75
2022-09-301.00021.0002569,494,681.43
2022-09-271.0011.001569,920,087.75
2022-09-201.00081.0008569,823,507.24
2022-09-131.00061.0006569,743,892.54
2022-09-061.00041.0004569,579,299.51
2022-09-0111-


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2023年06月21日

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