尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第37期人民币理财产品(产品代码:2201HA0037)于2022-09-02成立,截至2023-06-20的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-06-20 | 1.0157 | 1.0157 | 578,021,418.61 |
2023-06-13 | 1.0158 | 1.0158 | 578,122,705.38 |
2023-06-06 | 1.0147 | 1.0147 | 577,460,876.67 |
2023-05-30 | 1.0137 | 1.0137 | 576,893,510.54 |
2023-05-23 | 1.0131 | 1.0131 | 576,544,646.9 |
2023-05-16 | 1.0118 | 1.0118 | 575,823,256.7 |
2023-05-09 | 1.0112 | 1.0112 | 575,452,324.32 |
2023-05-04 | 1.0105 | 1.0105 | 575,098,224.69 |
2023-04-25 | 1.0093 | 1.0093 | 574,369,205.62 |
2023-04-18 | 1.0083 | 1.0083 | 573,830,320.42 |
2023-04-11 | 1.0076 | 1.0076 | 573,442,592.63 |
2023-04-04 | 1.0066 | 1.0066 | 572,871,666.08 |
2023-03-31 | 1.0063 | 1.0063 | 572,665,877.29 |
2023-03-28 | 1.0055 | 1.0055 | 572,260,944.17 |
2023-03-21 | 1.0053 | 1.0053 | 572,102,867.07 |
2023-03-14 | 1.0042 | 1.0042 | 571,761,913.34 |
2023-03-07 | 1.0032 | 1.0032 | 571,202,577.93 |
2023-02-28 | 1.0023 | 1.0023 | 570,658,549.41 |
2023-02-21 | 1.0017 | 1.0017 | 570,341,121.57 |
2023-02-14 | 1.002 | 1.002 | 570,522,612.98 |
2023-02-07 | 1.0013 | 1.0013 | 570,112,686.39 |
2023-01-31 | 0.9997 | 0.9997 | 569,225,759.57 |
2023-01-28 | 0.9989 | 0.9989 | 568,773,473.02 |
2023-01-17 | 0.9984 | 0.9984 | 568,455,249.3 |
2023-01-10 | 0.9981 | 0.9981 | 568,316,696.45 |
2023-01-03 | 0.9987 | 0.9987 | 568,657,336.21 |
2022-12-31 | 0.9979 | 0.9979 | 568,196,246.62 |
2022-12-27 | 0.9973 | 0.9973 | 567,825,407.04 |
2022-12-20 | 0.9955 | 0.9955 | 566,788,462.12 |
2022-12-13 | 0.9919 | 0.9919 | 564,762,114.4 |
2022-12-06 | 0.9961 | 0.9961 | 567,145,599.68 |
2022-11-29 | 0.9984 | 0.9984 | 568,452,609.4 |
2022-11-22 | 0.9988 | 0.9988 | 568,709,510.75 |
2022-11-15 | 0.9989 | 0.9989 | 568,766,994.85 |
2022-11-08 | 1.0033 | 1.0033 | 571,224,948.73 |
2022-11-01 | 1.0036 | 1.0036 | 571,408,261.7 |
2022-10-25 | 1.0026 | 1.0026 | 570,867,965.57 |
2022-10-18 | 1.0025 | 1.0025 | 570,773,146.71 |
2022-10-11 | 1.0013 | 1.0013 | 570,142,154.75 |
2022-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 569,494,681.43 |
2022-09-27 | 1.001 | 1.001 | 569,920,087.75 |
2022-09-20 | 1.0008 | 1.0008 | 569,823,507.24 |
2022-09-13 | 1.0006 | 1.0006 | 569,743,892.54 |
2022-09-06 | 1.0004 | 1.0004 | 569,579,299.51 |
2022-09-01 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2023年06月21日
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