尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开2号人民币理财产品(产品代码:2001UY0002)于2020-09-02成立,截至2023-05-26的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.1114 | 1.1114 | - |
2023-05-19 | 1.1102 | 1.1102 | - |
2023-05-12 | 1.1093 | 1.1093 | - |
2023-05-05 | 1.1068 | 1.1068 | - |
2023-04-28 | 1.1043 | 1.1043 | - |
2023-04-21 | 1.1019 | 1.1019 | - |
2023-04-14 | 1.0999 | 1.0999 | - |
2023-04-07 | 1.0969 | 1.0969 | - |
2023-03-31 | 1.0957 | 1.0957 | - |
2023-03-24 | 1.094 | 1.094 | - |
2023-03-17 | 1.0926 | 1.0926 | - |
2023-03-10 | 1.0903 | 1.0903 | - |
2023-03-03 | 1.0871 | 1.0871 | - |
2023-02-24 | 1.0864 | 1.0864 | - |
2023-02-17 | 1.0867 | 1.0867 | - |
2023-01-31 | 1.0795 | 1.0795 | - |
2022-12-31 | 1.0774 | 1.0774 | - |
2022-12-30 | 1.0773 | 1.0773 | - |
2022-11-30 | 1.0833 | 1.0833 | - |
2022-10-31 | 1.0999 | 1.0999 | - |
2022-09-30 | 1.0945 | 1.0945 | - |
2022-09-01 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 |
2022-08-31 | 1.0957 | 1.0957 | - |
2022-08-15 | 1.095 | 1.095 | - |
2022-07-31 | 1.0924 | 1.0924 | - |
2022-06-30 | 1.086 | 1.086 | - |
2022-05-31 | 1.084 | 1.084 | - |
2022-04-30 | 1.077 | 1.077 | - |
2022-03-31 | 1.0735 | 1.0735 | - |
2022-02-28 | 1.0707 | 1.0707 | - |
2022-01-31 | 1.0703 | 1.0703 | - |
2021-12-31 | 1.0642 | 1.0642 | - |
2021-11-30 | 1.0586 | 1.0586 | - |
2021-10-31 | 1.0518 | 1.0518 | - |
2021-09-30 | 1.0473 | 1.0473 | - |
2021-09-01 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 |
2021-08-31 | 1.0566 | 1.0566 | - |
2021-08-13 | 1.0545 | 1.0545 | - |
2021-07-31 | 1.0524 | 1.0524 | - |
2021-06-30 | 1.0436 | 1.0436 | - |
2021-05-31 | 1.0403 | 1.0403 | - |
2021-04-30 | 1.0319 | 1.0319 | - |
2021-03-31 | 1.0249 | 1.0249 | - |
2021-02-26 | 1.0169 | 1.0169 | - |
2020-09-01 | 1 | 1 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。 2.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年05月29日
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