尊敬的投资者:
我公司发行的财富日日升人民币理财产品(产品代码:0900099C93)于2009-09-01成立,截至2023-05-25的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-05-25 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 |
2023-05-24 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 |
2023-05-23 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 |
2023-05-22 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 |
2023-05-19 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 |
2023-05-18 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
2023-05-17 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
2023-05-16 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 |
2023-05-15 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 |
2023-05-12 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年05月26日
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