尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦合家欢一年定开4号(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2101JG0004)于2022-01-07成立,截至2023-05-19的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-05-19 | 1.0195 | 1.0195 | - |
2023-05-12 | 1.0185 | 1.0185 | - |
2023-05-05 | 1.018 | 1.018 | - |
2023-04-28 | 1.0173 | 1.0173 | - |
2023-04-21 | 1.0169 | 1.0169 | - |
2023-04-14 | 1.0173 | 1.0173 | - |
2023-04-07 | 1.0163 | 1.0163 | - |
2023-03-31 | 1.0148 | 1.0148 | - |
2023-03-24 | 1.0134 | 1.0134 | - |
2023-03-17 | 1.0125 | 1.0125 | - |
2023-03-10 | 1.011 | 1.011 | - |
2023-03-03 | 1.0101 | 1.0101 | - |
2023-02-24 | 1.0094 | 1.0094 | - |
2023-02-17 | 1.0087 | 1.0087 | - |
2023-01-31 | 1.0075 | 1.0075 | - |
2023-01-06 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 |
2022-12-31 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2022-12-30 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2022-12-26 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2022-11-30 | 1.0124 | 1.0124 | - |
2022-10-31 | 1.0276 | 1.0276 | - |
2022-09-30 | 1.0242 | 1.0242 | - |
2022-08-31 | 1.0229 | 1.0229 | - |
2022-07-31 | 1.022 | 1.022 | - |
2022-06-30 | 1.0177 | 1.0177 | - |
2022-05-31 | 1.0155 | 1.0155 | - |
2022-04-30 | 1.008 | 1.008 | - |
2022-03-31 | 1.0032 | 1.0032 | - |
2022-02-28 | 1.0043 | 1.0043 | - |
2022-01-31 | 1.0013 | 1.0013 | - |
2022-01-06 | 1 | 1 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。 2.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年05月26日
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