尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第34期人民币理财产品(产品代码:2201HA0034)于2022-08-05成立,截至2023-04-28的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 1.0164 | 1.0164 | 668,770,567.4 |
2023-04-21 | 1.0152 | 1.0152 | 667,966,367.47 |
2023-04-14 | 1.0146 | 1.0146 | 667,599,831.3 |
2023-04-07 | 1.0135 | 1.0135 | 666,871,962.11 |
2023-03-31 | 1.0129 | 1.0129 | 666,496,095.83 |
2023-03-24 | 1.0118 | 1.0118 | 665,720,500.89 |
2023-03-17 | 1.0114 | 1.0114 | 665,500,352.22 |
2023-03-10 | 1.0105 | 1.0105 | 664,914,476.33 |
2023-03-03 | 1.0089 | 1.0089 | 663,822,906.91 |
2023-02-24 | 1.0089 | 1.0089 | 663,812,304.83 |
2023-02-17 | 1.009 | 1.009 | 663,923,115.68 |
2023-02-10 | 1.0084 | 1.0084 | 663,516,594.81 |
2023-02-03 | 1.0071 | 1.0071 | 662,642,966.2 |
2023-01-28 | 1.005 | 1.005 | 661,300,080.85 |
2023-01-20 | 1.0049 | 1.0049 | 661,186,098.68 |
2023-01-13 | 1.0046 | 1.0046 | 661,014,550.69 |
2023-01-06 | 1.0053 | 1.0053 | 661,483,987.32 |
2022-12-31 | 1.0042 | 1.0042 | 660,755,090.25 |
2022-12-30 | 1.0042 | 1.0042 | 660,738,997.86 |
2022-12-23 | 1.0031 | 1.0031 | 659,999,234.59 |
2022-12-16 | 1.0006 | 1.0006 | 658,357,182.54 |
2022-12-09 | 1.0007 | 1.0007 | 658,466,526.16 |
2022-12-02 | 1.0029 | 1.0029 | 659,870,648.75 |
2022-11-25 | 1.0048 | 1.0048 | 661,166,471.58 |
2022-11-18 | 1.0028 | 1.0028 | 659,855,077.81 |
2022-11-11 | 1.006 | 1.006 | 661,931,218.46 |
2022-11-04 | 1.0072 | 1.0072 | 662,712,165.64 |
2022-10-28 | 1.0068 | 1.0068 | 662,472,211.59 |
2022-10-21 | 1.0062 | 1.0062 | 662,041,697.42 |
2022-10-14 | 1.0054 | 1.0054 | 661,520,833.49 |
2022-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | 660,291,804.37 |
2022-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | 660,741,571.36 |
2022-09-16 | 1.0032 | 1.0032 | 660,087,993.21 |
2022-09-09 | 1.0029 | 1.0029 | 659,910,348.87 |
2022-09-02 | 1.0022 | 1.0022 | 659,407,971.32 |
2022-08-26 | 1.0008 | 1.0008 | 658,509,742.44 |
2022-08-19 | 1.0012 | 1.0012 | 658,747,166.91 |
2022-08-12 | 0.9999 | 0.9999 | 657,941,133.62 |
2022-08-04 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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中邮理财有限责任公司
2023年05月04日
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