尊敬的投资者:
我公司发行的财富优选·瑞享一年定开1号人民币理财产品(产品代码:1901YR0001)于2019-09-23成立,截至2023-04-07的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2023-04-07 | 1.1199 | 1.1199 | - |
2023-03-31 | 1.1178 | 1.1178 | - |
2023-03-24 | 1.1151 | 1.1151 | - |
2023-03-17 | 1.1123 | 1.1123 | - |
2023-03-10 | 1.1107 | 1.1107 | - |
2023-03-03 | 1.109 | 1.109 | - |
2023-02-24 | 1.1081 | 1.1081 | - |
2023-02-17 | 1.1065 | 1.1065 | - |
2023-01-31 | 1.0994 | 1.0994 | - |
2022-12-31 | 1.0927 | 1.0927 | - |
2022-12-30 | 1.0926 | 1.0926 | - |
2022-11-30 | 1.1048 | 1.1048 | - |
2022-10-31 | 1.1239 | 1.1239 | - |
2022-09-30 | 1.1219 | 1.1219 | - |
2022-09-22 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 |
2022-09-02 | 1.1253 | 1.1253 | - |
2022-08-25 | 1.1269 | 1.1269 | - |
2022-07-25 | 1.1242 | 1.1242 | - |
2022-06-30 | 1.1202 | 1.1202 | - |
2022-05-25 | 1.1183 | 1.1183 | - |
2022-04-25 | 1.1116 | 1.1116 | - |
2022-03-31 | 1.108 | 1.108 | - |
2022-02-25 | 1.1067 | 1.1067 | - |
2022-01-25 | 1.106 | 1.106 | - |
2021-12-31 | 1.1006 | 1.1006 | - |
2021-11-25 | 1.0944 | 1.0944 | - |
2021-10-25 | 1.0871 | 1.0871 | - |
2021-09-30 | 1.086 | 1.086 | - |
2021-09-22 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 |
2021-09-02 | 1.0937 | 1.0937 | - |
2021-08-26 | 1.0928 | 1.0928 | - |
2021-07-26 | 1.0891 | 1.0891 | - |
2021-06-30 | 1.0803 | 1.0803 | - |
2021-05-25 | 1.0775 | 1.0775 | - |
2021-04-25 | 1.0713 | 1.0713 | - |
2021-03-31 | 1.0683 | 1.0683 | - |
2020-12-31 | 1.0503 | 1.0503 | - |
2020-09-30 | 1.0404 | 1.0404 | - |
2020-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 |
2020-09-03 | 1.0414 | 1.0414 | - |
2020-06-30 | 1.0321 | 1.0321 | - |
2020-03-31 | 1.0213 | 1.0213 | - |
2019-09-22 | 1 | 1 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。 2.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年04月11日
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