尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第14期人民币理财产品(产品代码:2201HA0014)于2022-05-05成立,截至2023-02-10的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-02-10 | 1.0216 | 1.0216 | 491,644,189.82 |
2023-02-03 | 1.0209 | 1.0209 | 491,306,645.94 |
2023-01-28 | 1.0195 | 1.0195 | 490,661,826.36 |
2023-01-20 | 1.0193 | 1.0193 | 490,552,864.14 |
2023-01-13 | 1.0188 | 1.0188 | 490,292,667.21 |
2023-01-06 | 1.0188 | 1.0188 | 490,314,791.97 |
2022-12-31 | 1.018 | 1.018 | 489,934,391.22 |
2022-12-30 | 1.018 | 1.018 | 489,918,243.72 |
2022-12-23 | 1.017 | 1.017 | 489,451,697.35 |
2022-12-16 | 1.0155 | 1.0155 | 488,737,581.95 |
2022-12-09 | 1.0156 | 1.0156 | 488,784,024.42 |
2022-12-02 | 1.0165 | 1.0165 | 489,183,308.22 |
2022-11-25 | 1.017 | 1.017 | 489,433,566.86 |
2022-11-18 | 1.0156 | 1.0156 | 488,774,293.49 |
2022-11-11 | 1.0174 | 1.0174 | 489,633,873.58 |
2022-11-04 | 1.0182 | 1.0182 | 489,998,369.05 |
2022-10-28 | 1.0179 | 1.0179 | 489,886,418.39 |
2022-10-21 | 1.0174 | 1.0174 | 489,643,313.26 |
2022-10-14 | 1.0168 | 1.0168 | 489,333,987.92 |
2022-09-30 | 1.0152 | 1.0152 | 488,568,230.83 |
2022-09-23 | 1.0152 | 1.0152 | 488,571,021.09 |
2022-09-16 | 1.0146 | 1.0146 | 488,296,731.13 |
2022-09-09 | 1.0142 | 1.0142 | 488,080,968.29 |
2022-09-02 | 1.0134 | 1.0134 | 487,707,872.23 |
2022-08-26 | 1.0124 | 1.0124 | 487,212,120.68 |
2022-08-19 | 1.0123 | 1.0123 | 487,176,226.71 |
2022-08-12 | 1.0109 | 1.0109 | 486,513,572.75 |
2022-08-05 | 1.0109 | 1.0109 | 486,505,518.81 |
2022-07-29 | 1.0095 | 1.0095 | 485,839,512.47 |
2022-07-22 | 1.0084 | 1.0084 | 485,284,919.29 |
2022-07-15 | 1.0072 | 1.0072 | 484,709,286.08 |
2022-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | 483,922,741.77 |
2022-07-01 | 1.0049 | 1.0049 | 483,615,182.73 |
2022-06-30 | 1.0047 | 1.0047 | 483,521,382.59 |
2022-06-24 | 1.0045 | 1.0045 | 483,405,779.74 |
2022-06-17 | 1.0037 | 1.0037 | 483,050,371.64 |
2022-06-10 | 1.0028 | 1.0028 | 482,591,572.83 |
2022-06-03 | 1.0023 | 1.0023 | 482,385,352.12 |
2022-05-27 | 1.0025 | 1.0025 | 482,460,044.63 |
2022-05-20 | 1.0016 | 1.0016 | 482,049,725.38 |
2022-05-13 | 1.0009 | 1.0009 | 481,670,726.86 |
2022-05-04 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2023年02月13日
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