尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第17期人民币理财产品(产品代码:2201HA0017)于2022-06-20成立,截至2022-12-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-12-15 | 0.9988 | 0.9988 | 243,694,485.51 |
2022-12-08 | 0.9994 | 0.9994 | 243,839,375.59 |
2022-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | 244,749,681.96 |
2022-11-24 | 1.0083 | 1.0083 | 246,008,898.05 |
2022-11-17 | 1.005 | 1.005 | 245,200,101.98 |
2022-11-10 | 1.0144 | 1.0144 | 247,499,660.98 |
2022-11-03 | 1.0156 | 1.0156 | 247,801,034.66 |
2022-10-27 | 1.0147 | 1.0147 | 247,571,920.98 |
2022-10-20 | 1.014 | 1.014 | 247,406,387.67 |
2022-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | 247,111,937.2 |
2022-09-30 | 1.0102 | 1.0102 | 246,489,042.62 |
2022-09-29 | 1.0105 | 1.0105 | 246,540,208.49 |
2022-09-22 | 1.012 | 1.012 | 246,906,974.74 |
2022-09-15 | 1.0107 | 1.0107 | 246,606,156.57 |
2022-09-08 | 1.0106 | 1.0106 | 246,563,124.05 |
2022-09-01 | 1.0087 | 1.0087 | 246,119,770.95 |
2022-08-25 | 1.0077 | 1.0077 | 245,877,715.3 |
2022-08-18 | 1.0082 | 1.0082 | 245,993,372.07 |
2022-08-11 | 1.0057 | 1.0057 | 245,375,829.19 |
2022-08-04 | 1.0067 | 1.0067 | 245,631,891.9 |
2022-07-28 | 1.004 | 1.004 | 244,964,549.99 |
2022-07-21 | 1.0038 | 1.0038 | 244,905,168.13 |
2022-07-14 | 1.0024 | 1.0024 | 244,577,533.88 |
2022-07-07 | 1.0008 | 1.0008 | 244,194,336.47 |
2022-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 244,117,253.48 |
2022-06-23 | 1.0003 | 1.0003 | 244,052,140.26 |
2022-06-19 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2022年12月16日
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