尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第7期人民币理财产品(产品代码:2201HA0007)于2022-04-25成立,截至2022-12-15的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2022-12-15 | 1.0096 | 1.0096 | 270,997,426.83 |
2022-12-08 | 1.0104 | 1.0104 | 271,213,642.63 |
2022-12-01 | 1.0143 | 1.0143 | 272,250,773.39 |
2022-11-24 | 1.0207 | 1.0207 | 273,963,303.81 |
2022-11-17 | 1.0166 | 1.0166 | 272,852,682.94 |
2022-11-10 | 1.0281 | 1.0281 | 275,946,382.75 |
2022-11-03 | 1.0293 | 1.0293 | 276,275,106.55 |
2022-10-27 | 1.0282 | 1.0282 | 275,989,962.45 |
2022-10-20 | 1.028 | 1.028 | 275,932,275.58 |
2022-10-13 | 1.0267 | 1.0267 | 275,587,379.12 |
2022-09-30 | 1.0237 | 1.0237 | 274,758,664.46 |
2022-09-29 | 1.024 | 1.024 | 274,844,550.27 |
2022-09-22 | 1.0261 | 1.0261 | 275,414,243.11 |
2022-09-15 | 1.0247 | 1.0247 | 275,032,696.46 |
2022-09-08 | 1.0245 | 1.0245 | 274,991,569.6 |
2022-09-01 | 1.022 | 1.022 | 274,326,507.73 |
2022-08-25 | 1.0208 | 1.0208 | 273,991,267.94 |
2022-08-18 | 1.0216 | 1.0216 | 274,213,652.07 |
2022-08-11 | 1.0168 | 1.0168 | 272,908,138.07 |
2022-08-04 | 1.0186 | 1.0186 | 273,392,389.98 |
2022-07-28 | 1.0137 | 1.0137 | 272,075,506.49 |
2022-07-21 | 1.0124 | 1.0124 | 271,725,246.53 |
2022-07-14 | 1.0099 | 1.0099 | 271,065,318.9 |
2022-07-07 | 1.007 | 1.007 | 270,299,200 |
2022-06-30 | 1.0065 | 1.0065 | 270,155,287.19 |
2022-06-23 | 1.0064 | 1.0064 | 270,130,925.74 |
2022-06-16 | 1.0051 | 1.0051 | 270,777,111.63 |
2022-06-09 | 1.0048 | 1.0048 | 270,712,115.02 |
2022-06-02 | 1.0035 | 1.0035 | 270,348,831.55 |
2022-05-26 | 1.0063 | 1.0063 | 271,112,810.59 |
2022-05-19 | 1.005 | 1.005 | 270,767,088.62 |
2022-05-12 | 1.0032 | 1.0032 | 270,276,907.43 |
2022-05-05 | 1.0014 | 1.0014 | 269,792,937.02 |
2022-04-28 | 1.0007 | 1.0007 | 269,611,742.29 |
2022-04-24 | 1 | 1 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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中邮理财有限责任公司
2022年12月16日
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