尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享添颐1号人民币理财产品(产品代码:1901YL0001)于2019年03月01日成立。截至2022年09月28日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2022-09-28 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1580 |
2022-09-26 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 |
2022-09-15 | 1.1569 | 1.1569 | - |
2022-08-26 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1543 |
2022-08-17 | 1.1533 | 1.1533 | - |
2022-07-26 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1503 |
2022-07-15 | 1.1488 | 1.1488 | - |
2022-06-30 | 1.1467 | 1.1467 | - |
2022-06-27 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1463 |
2022-06-16 | 1.1449 | 1.1449 | - |
2022-05-26 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1422 |
2022-05-17 | 1.1409 | 1.1409 | - |
2022-04-26 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1379 |
2022-04-18 | 1.1368 | 1.1368 | - |
2022-03-31 | 1.1342 | 1.1342 | - |
2022-03-28 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1337 |
2022-03-17 | 1.1321 | 1.1321 | - |
2022-02-28 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 |
2022-02-17 | 1.1286 | 1.1286 | - |
2022-01-26 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 |
2022-01-17 | 1.1256 | 1.1256 | - |
2021-12-31 | 1.1233 | 1.1233 | - |
2021-12-27 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1226 |
2021-12-16 | 1.1214 | 1.1214 | - |
2021-11-26 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 |
2021-11-17 | 1.1167 | 1.1167 | - |
2021-10-26 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1135 |
2021-10-15 | 1.1116 | 1.1116 | - |
2021-09-30 | 1.1091 | 1.1091 | - |
2021-09-26 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 |
2021-09-14 | 1.1080 | 1.1080 | - |
2021-08-26 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 |
2021-08-17 | 1.1039 | 1.1039 | - |
2021-07-26 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 |
2021-07-15 | 1.0992 | 1.0992 | - |
2021-06-30 | 1.0965 | 1.0965 | - |
2021-06-28 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 |
2021-06-17 | 1.0940 | 1.0940 | - |
2021-05-26 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 |
2021-05-17 | 1.0884 | 1.0884 | - |
2021-04-26 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 |
2021-04-16 | 1.0840 | 1.0840 | - |
2021-03-26 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 |
2021-03-17 | 1.0798 | 1.0798 | - |
2021-02-26 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 |
2021-02-18 | 1.0789 | 1.0789 | - |
2021-01-26 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 |
2021-01-15 | 1.0739 | 1.0739 | - |
2020-12-28 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 |
2020-12-17 | 1.0680 | 1.0680 | - |
2020-11-26 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 |
2020-11-17 | 1.0645 | 1.0645 | - |
2020-10-26 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 |
2020-10-15 | 1.0606 | 1.0606 | - |
2020-09-27 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0576 |
2020-09-17 | 1.0572 | 1.0572 | - |
2020-08-26 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 |
2020-08-17 | 1.0561 | 1.0561 | - |
2020-07-27 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 |
2020-07-16 | 1.0513 | 1.0513 | - |
2020-06-28 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 |
2020-06-16 | 1.0485 | 1.0485 | - |
2020-05-26 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 |
2020-05-15 | 1.0452 | 1.0452 | - |
2020-04-26 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 |
2020-04-16 | 1.0421 | 1.0421 | - |
2020-03-26 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 |
2020-03-17 | 1.0360 | 1.0360 | - |
2020-03-01 | 1.0392 | 1.0392 | - |
2020-02-26 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 |
2020-02-17 | 1.0405 | 1.0405 | - |
2020-01-21 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 |
2020-01-13 | 1.0386 | 1.0386 | - |
2019-12-26 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 |
2019-12-17 | 1.0342 | 1.0342 | - |
2019-11-26 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 |
2019-11-15 | 1.0276 | 1.0276 | - |
2019-10-28 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 |
2019-10-17 | 1.0245 | 1.0245 | - |
2019-09-26 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 |
2019-09-17 | 1.0210 | 1.0210 | - |
2019-08-26 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 |
2019-08-15 | 1.0138 | 1.0138 | - |
2019-07-26 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 |
2019-07-17 | 1.0150 | 1.0150 | - |
2019-06-26 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 |
2019-06-17 | 1.0104 | 1.0104 | - |
2019-05-27 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 |
2019-05-16 | 1.0072 | 1.0072 | - |
2019-04-26 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 |
2019-04-17 | 1.0062 | 1.0062 | - |
2019-03-26 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
2019-03-15 | 1.0019 | 1.0019 | - |
2019-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
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2022年09月29日
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