尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财安瑞·鸿运封闭式2024年第59期人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财安瑞·鸿运封闭式2024年第59期人民币理财产品 |
产品代码 | 2401AR059M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2024年10月16日 |
产品终止日 | 2025年04月15日 |
产品存续期（天） | 181 |
业绩比较基准 | 2401AR059A(下属子产品)：2.35% 2401AR059B(下属子产品)：2.45% |
销售费率（年） | 2401AR059A(下属子产品)：0.150000% 2401AR059B(下属子产品)：0.050000% |
固定管理费率（年） | 2401AR059A(下属子产品)：0.050000% 2401AR059B(下属子产品)：0.050000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 221,983,493.05 |
产品到期分配税费总金额（元） | 335,431.04 |
其中：销售费（元） | 2401AR059A(下属子产品)：70521.79 2401AR059B(下属子产品)：31486.80 |
固定管理费（元） | 2401AR059A(下属子产品)：23507.24 2401AR059B(下属子产品)：31486.80 |
浮动管理费（元） | 2401AR059A(下属子产品)：61605.31 2401AR059B(下属子产品)：82496.74 |
托管费（元） | 32,996.44 |
其他费用（元） | 1,329.92 |
税款（元） | 0.00 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2401AR059A(下属子产品)：94730344.49 2401AR059B(下属子产品)：126917717.52 |
到期日产品份额净值 | 2401AR059M：1.0124 2401AR059A(下属子产品)：1.0121 2401AR059B(下属子产品)：1.0126 |
到期日产品累计份额净值 | 2401AR059M：1.0124 2401AR059A(下属子产品)：1.0121 2401AR059B(下属子产品)：1.0126 |
3、其他重要信息 | |
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备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因，实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2025年04月21日
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