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到期公告

中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第5期(盛鼎版)人民币理财产品到期公告

发布日期:2022-11-30

尊敬的客户:

本公司发行的中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第5期(盛鼎版)人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:

1、理财产品概况

产品名称

中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第5期(盛鼎版)人民币理财产品

产品代码

2201XD0005

销售币种

人民币(CNY)理财产品

产品风险等级

PR2

收益类型

非保本理财产品

产品成立日

2022年05月25日

产品终止日

2022年11月23日

产品存续期(天)

182

业绩比较基准

3.20%

销售费率(年)

0.050000%

固定管理费率(年)

0.050000%

托管费率(年)

0.030000%

2、客户收益及收费情况

产品到期清算总金额(元)

1,016,848,447.41

产品到期分配税费总金额(元)

748,447.41

   其中:销售费(元)

82,240.70

     固定管理费(元)

55,668.80

     浮动管理费(元)

551,506.85

     托管费(元)

45,169.84

     其他费用(元)

10,595.82

       税款(元)

3,265.40

产品到期分配客户总金额(元)

1,016,100,000.00

到期日产品份额净值

1.0161

到期日产品累计份额净值

1.0161

3、其他重要信息

备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。

感谢您一直以来对中邮理财的支持!

中邮理财有限责任公司

2022年11月30日

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免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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