中邮理财同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品净值公告

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同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者：

我公司发行的同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品（产品代码：2501TY0001）于2025-07-08成立，截至2026-11-09的产品单位净值情况如下：

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-11-09	1.0396	1.0396	748,416,785.56
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-11-02	1.0386	1.0386	747,698,487.75
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-10-26	1.0401	1.0401	748,856,339.46
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-10-19	1.0394	1.0394	748,311,862.34
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-10-12	1.0385	1.0385	747,694,873.17
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-10-08	1.0381	1.0381	747,405,594.93
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-09-30	1.0377	1.0377	747,113,747.51
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-09-28	1.0378	1.0378	747,159,829.94
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-09-21	1.0376	1.0376	747,145,036.38
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-09-14	1.0366	1.0366	746,390,793.07
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-09-07	1.0363	1.0363	746,270,405.58
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-08-31	1.0356	1.0356	745,750,510.03
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-08-24	1.0352	1.0352	745,620,617.42
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-08-17	1.0348	1.0348	745,332,568.35
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-08-10	1.0340	1.0340	744,754,749.17
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-08-03	1.0331	1.0331	744,214,273.87
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-07-27	1.0330	1.0330	744,158,584.38
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-07-20	1.0324	1.0324	743,716,822.84
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-07-13	1.0321	1.0321	743,452,559.80
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-07-06	1.0318	1.0318	743,262,363.24
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-06-30	1.0318	1.0318	743,230,374.01
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-06-29	1.0315	1.0315	743,076,772.55
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-06-22	1.0308	1.0308	742,546,335.54
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-06-15	1.0299	1.0299	741,887,865.22
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-06-08	1.0299	1.0299	741,915,167.04
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-06-01	1.0296	1.0296	741,911,514.11
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-05-25	1.0280	1.0280	740,754,991.26
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-05-18	1.0271	1.0271	740,166,422.51
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-05-11	1.0268	1.0268	740,004,089.16
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-05-06	1.0262	1.0262	739,609,579.17
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-04-27	1.0256	1.0256	739,297,270.39
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-04-20	1.0250	1.0250	738,876,705.47
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-04-13	1.0240	1.0240	738,131,644.63
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-04-07	1.0225	1.0225	737,098,990.44
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-03-31	1.0218	1.0218	736,550,629.87
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-03-30	1.0222	1.0222	736,835,253.32
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-03-23	1.0206	1.0206	735,686,114.56
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-03-16	1.0194	1.0194	734,843,678.97
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-03-09	1.0190	1.0190	734,576,260.47
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-03-02	1.0183	1.0183	734,181,789.74
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-02-24	1.0180	1.0180	733,951,086.29
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-02-09	1.0163	1.0163	733,617,085.50
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-02-02	1.0153	1.0153	732,853,401.55
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-01-26	1.0148	1.0148	732,490,166.56
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-01-19	1.0120	1.0120	730,485,551.43
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-01-12	1.0098	1.0098	729,025,006.74
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2026-01-05	1.0093	1.0093	729,032,747.27
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-12-31	1.0085	1.0085	728,447,206.38
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-12-29	1.0086	1.0086	728,466,313.63
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-12-22	1.0081	1.0081	728,111,011.56
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-12-15	1.0069	1.0069	727,263,148.13
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-12-08	1.0067	1.0067	727,219,514.00
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-12-01	1.0078	1.0078	727,990,175.51
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-11-24	1.0086	1.0086	728,931,382.43
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-11-17	1.0089	1.0089	729,237,211.73
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-11-10	1.0080	1.0080	728,592,479.79
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-11-03	1.0071	1.0071	727,948,930.24
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-10-27	1.0043	1.0043	725,882,711.21
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-10-20	1.0027	1.0027	725,048,091.14
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-10-13	1.0016	1.0016	724,316,863.76
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-10-09	1.0008	1.0008	723,715,512.18
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-09-30	1.0002	1.0002	723,304,956.39
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-09-29	1.0000	1.0000	723,172,907.21
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-09-22	1.0009	1.0009	723,813,881.50
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-09-15	1.0010	1.0010	724,012,253.97
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-09-08	1.0019	1.0019	724,649,792.55
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-09-01	1.0013	1.0013	724,447,393.78
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-08-25	1.0011	1.0011	724,300,763.10
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-08-18	1.0008	1.0008	724,086,871.82
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-08-11	1.0017	1.0017	724,776,823.62
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-08-04	1.0009	1.0009	724,202,295.60
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-07-28	1.0000	1.0000	726,458,169.79
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-07-21	1.0002	1.0002	726,613,696.30
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-07-14	1.0000	1.0000	726,459,230.12
Z7001925000489	同心1号·鸿锦封闭式2025年第1期人民币理财产品	2501TY0001	人民币	2025-07-07	1	1	-