
尊敬的投资者:
我公司发行的中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品(产品代码:2501OX0071)于2025-12-30成立,截至2026-11-09的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-11-09 | 1.0178 | 1.0178 | 322,804,321.73 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-11-02 | 1.0182 | 1.0182 | 322,937,540.82 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-10-26 | 1.0199 | 1.0199 | 323,459,586.20 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-10-19 | 1.0197 | 1.0197 | 323,392,939.74 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-10-12 | 1.0200 | 1.0200 | 323,504,775.40 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0201 | 1.0201 | 323,535,605.84 |
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| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-09-28 | 1.0197 | 1.0197 | 323,747,769.66 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-09-21 | 1.0197 | 1.0197 | 323,882,735.47 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-09-14 | 1.0189 | 1.0189 | 323,619,424.03 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-09-07 | 1.0186 | 1.0186 | 323,537,733.05 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-08-31 | 1.0183 | 1.0183 | 323,414,847.87 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-08-24 | 1.0178 | 1.0178 | 323,367,850.78 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-08-17 | 1.0175 | 1.0175 | 323,385,768.46 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-08-10 | 1.0170 | 1.0170 | 323,223,449.01 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-08-03 | 1.0162 | 1.0162 | 322,980,874.64 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-07-27 | 1.0162 | 1.0162 | 322,956,127.02 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-07-20 | 1.0156 | 1.0156 | 322,773,369.91 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-07-13 | 1.0154 | 1.0154 | 322,909,741.78 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-07-06 | 1.0151 | 1.0151 | 322,823,137.97 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0149 | 1.0149 | 322,752,468.47 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-06-29 | 1.0148 | 1.0148 | 322,717,669.60 |
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| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-06-08 | 1.0132 | 1.0132 | 322,297,363.74 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-06-01 | 1.0125 | 1.0125 | 322,085,605.42 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-05-25 | 1.0122 | 1.0122 | 321,979,683.61 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-05-18 | 1.0115 | 1.0115 | 321,763,698.68 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-05-11 | 1.0111 | 1.0111 | 321,634,939.33 |
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| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-04-27 | 1.0101 | 1.0101 | 321,318,476.16 |
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| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0078 | 1.0078 | 320,632,979.56 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-03-30 | 1.0077 | 1.0077 | 320,606,458.41 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-03-23 | 1.0070 | 1.0070 | 320,449,137.75 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-03-16 | 1.0064 | 1.0064 | 321,072,614.26 |
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| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-02-09 | 1.0039 | 1.0039 | 320,410,092.43 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-02-02 | 1.0031 | 1.0031 | 320,159,334.97 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-01-26 | 1.0030 | 1.0030 | 320,384,006.11 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-01-19 | 1.0020 | 1.0020 | 320,071,038.83 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-01-12 | 1.0013 | 1.0013 | 319,973,648.20 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2026-01-05 | 1.0005 | 1.0005 | 319,691,120.30 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2025-12-31 | 0.9994 | 0.9994 | 319,351,963.77 |
| Z7001925001159 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第71期理财产品 | 2501OX0071 | 人民币 | 2025-12-29 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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