
尊敬的投资者:
我公司发行的中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品(产品代码:2601OX0011)于2026-01-13成立,截至2026-11-09的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-11-09 | 1.0195 | 1.0195 | 322,114,932.32 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-11-02 | 1.0190 | 1.0190 | 321,938,546.55 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-10-26 | 1.0191 | 1.0191 | 321,985,548.26 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-10-19 | 1.0187 | 1.0187 | 321,858,437.02 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-10-12 | 1.0183 | 1.0183 | 321,727,715.33 |
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| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0178 | 1.0178 | 321,567,080.73 |
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| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-01-26 | 1.0007 | 1.0007 | 316,221,524.73 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-01-19 | 1.0002 | 1.0002 | 316,059,263.50 |
| Z7001925001343 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 | 2601OX0011 | 人民币 | 2026-01-12 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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