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净值公告

中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品(产品代码:2601OX0011)于2026-01-13成立,截至2026-11-09的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-11-09 1.0195 1.0195 322,114,932.32
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-11-02 1.0190 1.0190 321,938,546.55
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-10-26 1.0191 1.0191 321,985,548.26
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-10-19 1.0187 1.0187 321,858,437.02
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-10-12 1.0183 1.0183 321,727,715.33
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-10-08 1.0182 1.0182 321,692,107.67
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-09-30 1.0178 1.0178 321,567,080.73
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-09-28 1.0176 1.0176 321,504,323.86
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-09-21 1.0174 1.0174 321,454,012.78
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-09-14 1.0168 1.0168 321,237,513.37
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-09-07 1.0164 1.0164 321,107,174.51
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-08-31 1.0160 1.0160 320,984,750.62
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-08-24 1.0155 1.0155 320,847,890.66
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-08-17 1.0152 1.0152 320,757,494.19
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-08-10 1.0146 1.0146 320,568,060.31
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-08-03 1.0139 1.0139 320,328,160.36
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-07-27 1.0137 1.0137 320,278,044.18
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-07-20 1.0131 1.0131 320,079,551.78
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-07-13 1.0128 1.0128 319,985,997.67
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-07-06 1.0124 1.0124 319,864,672.78
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-06-30 1.0122 1.0122 319,796,922.29
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-06-29 1.0121 1.0121 319,763,413.52
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-06-22 1.0117 1.0117 319,641,680.07
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-06-15 1.0111 1.0111 319,437,603.78
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-06-08 1.0108 1.0108 319,340,723.44
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-06-01 1.0103 1.0103 319,209,566.11
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-05-25 1.0097 1.0097 319,017,271.68
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-05-18 1.0092 1.0092 318,849,351.84
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-05-11 1.0086 1.0086 318,654,549.08
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-05-06 1.0082 1.0082 318,540,524.61
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-04-27 1.0077 1.0077 318,384,114.68
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-04-20 1.0072 1.0072 318,230,056.25
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-04-13 1.0068 1.0068 318,150,927.45
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-04-07 1.0063 1.0063 317,990,353.61
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-03-31 1.0057 1.0057 317,802,584.02
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-03-30 1.0056 1.0056 317,759,247.64
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-03-23 1.0049 1.0049 317,550,637.25
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-03-16 1.0043 1.0043 317,357,381.24
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-03-09 1.0039 1.0039 317,223,810.90
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-03-02 1.0033 1.0033 317,049,464.28
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-02-24 1.0029 1.0029 316,918,141.57
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-02-09 1.0017 1.0017 316,543,946.19
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-02-02 1.0009 1.0009 316,300,154.13
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-01-26 1.0007 1.0007 316,221,524.73
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-01-19 1.0002 1.0002 316,059,263.50
Z7001925001343 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第11期(区域专属)理财产品 2601OX0011 人民币 2026-01-12 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

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