
尊敬的投资者:
我公司发行的中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品(产品代码:2601OX0042)于2026-04-08成立,截至2026-11-09的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-11-09 | 1.0127 | 1.0127 | 624,338,715.25 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-11-02 | 1.0120 | 1.0120 | 623,922,445.04 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-10-26 | 1.0124 | 1.0124 | 624,138,859.86 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-10-19 | 1.0119 | 1.0119 | 623,854,705.72 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-10-12 | 1.0117 | 1.0117 | 623,734,916.02 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0116 | 1.0116 | 623,624,897.58 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | 623,448,582.39 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-09-28 | 1.0111 | 1.0111 | 623,321,894.30 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | 623,225,346.98 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-09-14 | 1.0102 | 1.0102 | 622,766,035.06 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-09-07 | 1.0098 | 1.0098 | 622,558,881.59 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-08-31 | 1.0095 | 1.0095 | 622,330,480.25 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-08-24 | 1.0089 | 1.0089 | 622,381,272.32 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-08-17 | 1.0087 | 1.0087 | 622,281,664.18 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-08-10 | 1.0082 | 1.0082 | 621,938,917.41 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-08-03 | 1.0072 | 1.0072 | 621,341,350.60 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-07-27 | 1.0070 | 1.0070 | 621,229,240.40 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-07-20 | 1.0063 | 1.0063 | 620,787,133.19 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-07-13 | 1.0064 | 1.0064 | 620,832,014.77 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-07-06 | 1.0062 | 1.0062 | 620,738,727.64 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 620,603,382.48 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-06-29 | 1.0059 | 1.0059 | 620,523,556.15 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0055 | 1.0055 | 620,258,163.88 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-06-15 | 1.0048 | 1.0048 | 619,874,238.48 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-06-08 | 1.0044 | 1.0044 | 619,588,097.17 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-06-01 | 1.0041 | 1.0041 | 619,398,966.83 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-05-25 | 1.0037 | 1.0037 | 619,311,935.25 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-05-18 | 1.0031 | 1.0031 | 618,917,097.76 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-05-11 | 1.0025 | 1.0025 | 618,550,387.21 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0021 | 1.0021 | 618,392,611.15 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-04-27 | 1.0016 | 1.0016 | 618,076,831.65 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-04-20 | 1.0012 | 1.0012 | 617,825,607.60 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-04-13 | 1.0005 | 1.0005 | 617,423,170.44 |
| Z7001926000298 | 中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第42期理财产品 | 2601OX0042 | 人民币 | 2026-04-07 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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