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净值公告

邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品净值公告

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我公司发行的邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品(产品代码:2001AL0013)于2021-02-22成立,截至2026-10-23的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
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Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-10-09 1.1159 1.1159 5491598.72 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-10-08 1.1144 1.1144 5484235.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-30 1.1155 1.1155 5489764.10 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-28 1.1140 1.1140 5482420.58 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-18 1.1183 1.1183 5503801.66 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-11 1.1181 1.1181 5502574.49 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-09-04 1.1212 1.1212 5518087.79 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-28 1.1249 1.1249 5536302.89 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-26 1.1224 1.1224 7307957.72 1.1224 1.1224
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-21 1.1223 1.1223 7307620.58 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-14 1.1204 1.1204 7295171.00 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-08-07 1.1212 1.1212 7300556.84 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-31 1.1157 1.1157 7264383.08 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-24 1.1152 1.1152 7261158.10 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-17 1.1129 1.1129 7246470.19 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-10 1.1285 1.1285 7348081.12 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-07-03 1.1347 1.1347 7388156.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-30 1.1514 1.1514 7496924.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-26 1.1416 1.1416 7433391.71 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-22 1.1468 1.1468 7467307.97 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-12 1.1255 1.1255 7328324.53 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-06-05 1.1285 1.1285 7347803.72 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-29 1.1296 1.1296 7354881.20 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-22 1.1304 1.1304 7360257.80 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-15 1.1280 1.1280 7344469.49 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-08 1.1247 1.1247 7322872.36 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-05-06 1.1256 1.1256 7328925.77 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-24 1.1169 1.1169 7272388.51 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-17 1.1145 1.1145 7256455.81 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-10 1.1119 1.1119 7239790.09 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-04-03 1.1080 1.1080 7214643.24 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-31 1.1095 1.1095 7224032.77 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-27 1.1110 1.1110 7233932.24 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-20 1.1113 1.1113 7236127.88 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-13 1.1140 1.1140 7253488.41 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-03-06 1.1129 1.1129 7246312.60 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-27 1.1129 1.1129 7246566.69 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-24 1.1129 1.1129 7246299.01 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-13 1.1117 1.1117 7238618.63 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-02-06 1.1111 1.1111 7234705.75 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-30 1.1109 1.1109 7233476.85 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2026-01-23 1.1090 1.1090 7220856.53 - -
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Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-31 1.1058 1.1058 7199967.06 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-12-26 1.1070 1.1070 7207749.13 - -
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Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-28 1.1064 1.1064 7203824.17 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-21 1.1062 1.1062 7202379.85 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-14 1.1097 1.1097 7225406.71 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-11-07 1.1085 1.1085 7217421.24 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-31 1.1061 1.1061 7202020.48 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-24 1.1050 1.1050 7195004.33 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-17 1.1022 1.1022 7176762.97 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-10 1.1053 1.1053 7196510.03 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-10-09 1.1066 1.1066 7205176.21 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-30 1.1053 1.1053 7196789.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-26 1.1032 1.1032 7183041.43 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-19 1.1035 1.1035 7185150.50 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-12 1.1034 1.1034 7184315.08 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-09-05 1.1014 1.1014 7171568.68 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-29 1.0997 1.0997 7160046.26 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-22 1.1010 1.1010 7168734.54 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-15 1.0999 1.0999 7161428.20 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-08 1.0989 1.0989 7155037.38 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-08-01 1.0968 1.0968 7141441.02 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-25 1.0988 1.0988 7154797.93 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-18 1.0970 1.0970 7142707.44 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-11 1.0944 1.0944 7126137.54 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-07-04 1.0933 1.0933 7118455.63 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-30 1.0916 1.0916 7107768.23 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-27 1.0916 1.0916 7107652.89 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-20 1.0894 1.0894 7093311.87 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-13 1.0910 1.0910 7103417.39 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-06-06 1.0889 1.0889 7090140.34 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-30 1.0863 1.0863 7073284.37 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-23 1.0873 1.0873 7079866.67 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-16 1.0855 1.0855 7067933.75 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-09 1.0846 1.0846 7116059.80 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-05-06 1.0839 1.0839 7111919.30 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-25 1.0817 1.0817 7097252.82 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-18 1.0773 1.0773 7068113.17 - -
Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2025-04-11 1.0743 1.0743 7048912.72 - -
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Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2021-03-31 1.0018 1.0018 54416082.20 - -
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Z7001920000089 邮银财富·鸿元两年定开13号(资本市场改革)人民币理财产品 2001AL0013 人民币 2021-02-21 1 1 - 1 1

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2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

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