中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品净值公告

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中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品净值公告

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我公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品（产品代码：2501FA0088）于2025-11-19成立，截至2026-10-20的产品单位净值情况如下：

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-10-20	1.0242	1.0242	644,046,853.00
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-10-13	1.0236	1.0236	643,712,607.45
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-10-08	1.0234	1.0234	643,561,774.53
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-09-30	1.0231	1.0231	643,388,628.89
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-09-29	1.0233	1.0233	643,486,339.83
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-09-22	1.0229	1.0229	643,385,684.44
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-09-15	1.0222	1.0222	642,912,187.14
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-09-08	1.0218	1.0218	642,693,281.39
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-09-01	1.0213	1.0213	642,572,263.41
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-08-25	1.0209	1.0209	642,303,576.33
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-08-18	1.0206	1.0206	642,073,521.30
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-08-11	1.0198	1.0198	641,631,869.01
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-08-04	1.0188	1.0188	640,984,170.48
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-07-28	1.0180	1.0180	640,482,562.16
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-07-21	1.0178	1.0178	640,371,805.54
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-07-14	1.0178	1.0178	640,546,103.89
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-07-07	1.0174	1.0174	640,264,346.71
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-06-30	1.0168	1.0168	640,446,684.16
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-06-23	1.0163	1.0163	640,117,429.07
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-06-16	1.0158	1.0158	639,764,255.16
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-06-09	1.0157	1.0157	639,704,099.77
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-06-02	1.0153	1.0153	639,480,751.89
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-05-26	1.0146	1.0146	639,000,221.69
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-05-19	1.0139	1.0139	638,560,843.72
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-05-12	1.0133	1.0133	638,201,079.20
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-05-06	1.0129	1.0129	638,038,829.45
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-04-28	1.0120	1.0120	637,805,364.59
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-04-21	1.0115	1.0115	637,478,846.86
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-04-14	1.0109	1.0109	637,099,262.70
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-04-07	1.0099	1.0099	636,449,438.58
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-03-31	1.0092	1.0092	636,087,050.13
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-03-24	1.0087	1.0087	635,943,962.86
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-03-17	1.0083	1.0083	635,681,052.88
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-03-10	1.0077	1.0077	635,336,205.73
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-03-03	1.0073	1.0073	635,150,488.07
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-02-24	1.0069	1.0069	634,877,791.25
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-02-10	1.0058	1.0058	634,664,521.71
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-02-03	1.0052	1.0052	634,382,749.75
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-01-27	1.0048	1.0048	634,092,133.66
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-01-20	1.0036	1.0036	633,391,207.39
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-01-13	1.0025	1.0025	632,671,538.99
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2026-01-06	1.0019	1.0019	632,474,716.73
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-12-31	1.0018	1.0018	632,376,893.82
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-12-30	1.0017	1.0017	632,378,380.82
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-12-23	1.0008	1.0008	631,818,728.54
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-12-16	1.0003	1.0003	631,529,676.17
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-12-09	1.0002	1.0002	631,699,637.26
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-12-02	1.0005	1.0005	631,913,654.88
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-11-25	1.0005	1.0005	631,880,333.61
Z7001925000994	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第88期理财产品	2501FA0088	人民币	2025-11-18	1	1	-