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净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开77号B(财富专属)人民币理财产品净值公告

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我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开77号B(财富专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB077B)于2023-03-06成立,截至2026-10-09的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
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Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2025-06-06 1.0886 1.0886 367098793.78 - -
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Z7001922000236 邮银财富·鸿锦一年定开77号(财富专属)人民币理财产品 2201JB077M 2201JB077B 人民币 2023-03-05 1 1 - 1 1

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

3.认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

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