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净值公告

中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品(产品代码:2501AZ0010)于2026-01-07成立,截至2026-10-12的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-10-12 1.0278 1.0278 182,867,367.89
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-10-08 1.0278 1.0278 182,865,088.90
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-09-30 1.0277 1.0277 182,859,891.48
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-09-28 1.0274 1.0274 182,807,331.19
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-09-21 1.0274 1.0274 182,793,110.20
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-09-14 1.0257 1.0257 182,500,581.46
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-09-07 1.0251 1.0251 182,394,854.68
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-08-31 1.0247 1.0247 182,319,254.15
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-08-24 1.0237 1.0237 182,145,885.12
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-08-17 1.0238 1.0238 182,166,352.01
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-08-10 1.0222 1.0222 181,872,852.37
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-08-03 1.0204 1.0204 181,545,456.05
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-07-27 1.0210 1.0210 181,660,384.27
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-07-20 1.0197 1.0197 181,433,466.58
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-07-13 1.0203 1.0203 181,528,901.32
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-07-06 1.0202 1.0202 181,510,919.63
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-06-30 1.0209 1.0209 181,645,731.15
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-06-29 1.0207 1.0207 181,600,064.69
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-06-22 1.0200 1.0200 181,489,384.97
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-06-15 1.0185 1.0185 181,221,974.51
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-06-08 1.0184 1.0184 181,202,998.67
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-06-01 1.0181 1.0181 181,144,760.42
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-05-25 1.0164 1.0164 180,833,834.82
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-05-18 1.0146 1.0146 180,522,950.14
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-05-11 1.0138 1.0138 180,370,493.01
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-05-06 1.0132 1.0132 180,459,353.90
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-04-27 1.0126 1.0126 180,357,726.11
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-04-20 1.0124 1.0124 180,322,901.81
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-04-13 1.0109 1.0109 180,046,535.03
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-04-07 1.0099 1.0099 179,881,707.20
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-03-31 1.0088 1.0088 179,685,907.38
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-03-30 1.0088 1.0088 179,675,166.57
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-03-23 1.0074 1.0074 179,437,658.92
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-03-16 1.0066 1.0066 179,295,777.00
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-03-09 1.0059 1.0059 179,167,532.31
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-03-02 1.0050 1.0050 179,007,146.12
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-02-24 1.0043 1.0043 178,884,171.91
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-02-09 1.0030 1.0030 178,652,588.16
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-02-02 1.0022 1.0022 178,500,387.60
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-01-26 1.0014 1.0014 178,356,420.64
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-01-19 1.0003 1.0003 178,163,703.21
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-01-12 1.0001 1.0001 178,131,184.34
Z7001925001239 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第10期理财产品 2501AZ0010 人民币 2026-01-06 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

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