中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品净值公告

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中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品净值公告

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我公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品（产品代码：2501FA0066）于2025-07-21成立，截至2026-10-09的产品单位净值情况如下：

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-10-09	1.0232	1.0232	510,071,899.62
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-10-08	1.0230	1.0230	510,003,823.64
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-09-30	1.0233	1.0233	510,141,727.10
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-09-28	1.0233	1.0233	510,129,367.39
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-09-18	1.0244	1.0244	510,687,457.20
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-09-11	1.0225	1.0225	509,762,428.92
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-09-04	1.0224	1.0224	509,702,324.17
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-08-28	1.0231	1.0231	510,066,229.21
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-08-21	1.0225	1.0225	509,736,781.32
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-08-14	1.0224	1.0224	509,672,441.06
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-08-07	1.0217	1.0217	509,365,211.86
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-07-31	1.0179	1.0179	507,448,672.47
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-07-24	1.0173	1.0173	507,139,094.59
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-07-17	1.0168	1.0168	506,896,231.32
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-07-10	1.0211	1.0211	509,057,970.33
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-07-03	1.0213	1.0213	509,192,477.42
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-06-30	1.0215	1.0215	509,272,042.14
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-06-26	1.0206	1.0206	508,825,769.19
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-06-22	1.0212	1.0212	509,368,360.76
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-06-12	1.0185	1.0185	508,026,750.91
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-06-05	1.0193	1.0193	508,585,118.62
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-05-29	1.0189	1.0189	508,450,951.36
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-05-22	1.0190	1.0190	508,590,566.41
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-05-15	1.0184	1.0184	508,363,057.94
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-05-08	1.0179	1.0179	508,181,653.26
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-05-06	1.0178	1.0178	508,114,372.13
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-04-24	1.0168	1.0168	507,844,662.90
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-04-17	1.0163	1.0163	507,569,366.09
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-04-10	1.0156	1.0156	507,248,898.74
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-04-03	1.0140	1.0140	506,459,317.98
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-03-31	1.0136	1.0136	506,327,398.66
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-03-27	1.0136	1.0136	506,304,577.60
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-03-20	1.0131	1.0131	506,050,935.37
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-03-13	1.0128	1.0128	505,919,462.85
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-03-06	1.0124	1.0124	505,705,468.69
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-02-27	1.0117	1.0117	505,360,176.01
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-02-24	1.0117	1.0117	505,386,198.56
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-02-13	1.0108	1.0108	504,922,604.37
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-02-06	1.0099	1.0099	504,475,680.49
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-01-30	1.0093	1.0093	504,180,230.10
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-01-23	1.0092	1.0092	504,115,649.50
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Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-01-09	1.0067	1.0067	502,886,307.44
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2026-01-04	1.0061	1.0061	502,597,163.64
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-12-31	1.0059	1.0059	502,470,445.89
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-12-26	1.0057	1.0057	502,442,913.10
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-12-19	1.0051	1.0051	502,173,693.10
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-12-12	1.0046	1.0046	502,301,336.95
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-12-05	1.0043	1.0043	502,122,704.47
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-11-28	1.0046	1.0046	502,280,676.14
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-11-21	1.0050	1.0050	502,518,629.90
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-11-14	1.0053	1.0053	502,690,652.41
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-11-07	1.0049	1.0049	502,489,134.45
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-10-31	1.0036	1.0036	501,829,784.41
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-10-24	1.0024	1.0024	501,269,241.82
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-10-17	1.0018	1.0018	501,342,890.37
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-10-10	1.0009	1.0009	501,181,624.37
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-10-09	1.0011	1.0011	501,279,924.28
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-09-30	1.0001	1.0001	500,790,416.68
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-09-26	0.9997	0.9997	500,596,304.63
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-09-19	1.0003	1.0003	501,052,284.87
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-09-12	1.0003	1.0003	501,151,627.89
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-09-05	1.0006	1.0006	501,331,546.29
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-08-29	1.0000	1.0000	501,104,603.48
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-08-22	1.0001	1.0001	501,263,443.26
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-08-15	1.0003	1.0003	501,478,266.22
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-08-08	1.0006	1.0006	501,641,287.95
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-08-01	0.9997	0.9997	501,381,804.61
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-07-25	0.9991	0.9991	501,091,700.84
Z7001925000617	中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第66期（安盈款）理财产品	2501FA0066	人民币	2025-07-20	1	1	-