
尊敬的投资者:
我公司发行的中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品(产品代码:2501AZ0006)于2026-01-13成立,截至2026-10-09的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-10-09 | 1.0249 | 1.0249 | 1,646,705,310.23 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0248 | 1.0248 | 1,646,615,377.30 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0249 | 1.0249 | 1,646,786,594.19 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-09-28 | 1.0247 | 1.0247 | 1,646,419,674.24 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.0244 | 1.0244 | 1,645,847,921.83 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.0230 | 1.0230 | 1,643,729,605.51 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.0231 | 1.0231 | 1,643,830,951.20 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.0234 | 1.0234 | 1,644,385,209.62 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.0228 | 1.0228 | 1,643,269,458.48 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.0219 | 1.0219 | 1,641,906,828.64 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.0222 | 1.0222 | 1,642,527,167.73 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.0207 | 1.0207 | 1,640,117,579.56 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0198 | 1.0198 | 1,638,607,672.10 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0187 | 1.0187 | 1,636,791,904.20 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.0187 | 1.0187 | 1,637,166,117.49 |
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| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.0173 | 1.0173 | 1,635,155,936.42 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.0176 | 1.0176 | 1,635,664,242.82 |
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| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.0152 | 1.0152 | 1,631,856,000.25 |
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| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0135 | 1.0135 | 1,629,321,301.45 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0132 | 1.0132 | 1,628,821,626.90 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0125 | 1.0125 | 1,627,720,804.43 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0114 | 1.0114 | 1,625,923,387.63 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0101 | 1.0101 | 1,624,213,513.28 |
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| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0076 | 1.0076 | 1,620,612,782.00 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.0075 | 1.0075 | 1,620,581,437.94 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.0061 | 1.0061 | 1,618,373,175.03 |
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| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.0055 | 1.0055 | 1,617,442,944.41 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.0046 | 1.0046 | 1,616,036,204.96 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0046 | 1.0046 | 1,616,053,037.63 |
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| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.0024 | 1.0024 | 1,613,054,048.34 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.0017 | 1.0017 | 1,611,913,478.28 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.0012 | 1.0012 | 1,611,239,720.07 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.0002 | 1.0002 | 1,609,652,538.94 |
| Z7001925000877 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期理财产品 | 2501AZ0006 | 人民币 | 2026-01-12 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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