尊敬的投资者：
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品（产品代码：2401UG0065）于2024-11-11成立，截至2026-10-09的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-10-09 | 1.0491 | 1.0491 | 522,177,415.01 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0491 | 1.0491 | 522,145,836.76 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0486 | 1.0486 | 521,904,293.69 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-28 | 1.0484 | 1.0484 | 521,839,523.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.0478 | 1.0478 | 521,523,037.99 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | 521,236,576.01 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.0468 | 1.0468 | 521,010,599.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.0464 | 1.0464 | 520,826,526.22 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.0459 | 1.0459 | 520,589,066.18 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.0455 | 1.0455 | 520,393,291.65 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.0450 | 1.0450 | 520,134,295.58 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.0445 | 1.0445 | 519,894,623.93 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0441 | 1.0441 | 519,691,130.47 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0436 | 1.0436 | 519,448,001.87 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.0433 | 1.0433 | 519,297,133.09 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0427 | 1.0427 | 519,002,907.37 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.0425 | 1.0425 | 518,886,145.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0422 | 1.0422 | 518,720,934.48 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.0415 | 1.0415 | 518,374,484.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.0412 | 1.0412 | 518,254,508.41 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.0407 | 1.0407 | 517,993,697.56 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.0402 | 1.0402 | 517,842,874.75 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.0396 | 1.0396 | 517,558,602.44 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0391 | 1.0391 | 517,303,901.19 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0390 | 1.0390 | 517,223,682.11 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0383 | 1.0383 | 516,877,499.25 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0371 | 1.0371 | 516,279,167.03 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0365 | 1.0365 | 515,984,533.17 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.0342 | 1.0342 | 514,852,628.43 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.0334 | 1.0334 | 514,477,404.94 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0333 | 1.0333 | 514,424,123.63 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.0309 | 1.0309 | 513,211,272.44 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.0299 | 1.0299 | 512,692,506.94 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0295 | 1.0295 | 512,590,401.25 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0292 | 1.0292 | 512,440,138.74 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.0289 | 1.0289 | 512,272,341.08 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.0285 | 1.0285 | 512,057,843.98 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.0280 | 1.0280 | 511,802,687.61 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.0271 | 1.0271 | 511,675,405.32 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.0268 | 1.0268 | 511,515,651.05 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.0263 | 1.0263 | 511,260,605.26 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.0258 | 1.0258 | 511,220,078.06 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0253 | 1.0253 | 510,965,105.90 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.0246 | 1.0246 | 510,671,234.00 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0240 | 1.0240 | 510,372,759.98 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0234 | 1.0234 | 510,104,442.20 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0233 | 1.0233 | 510,051,426.59 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0227 | 1.0227 | 509,731,135.79 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0224 | 1.0224 | 509,591,287.60 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0221 | 1.0221 | 509,462,080.96 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0217 | 1.0217 | 509,263,275.34 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0214 | 1.0214 | 509,492,911.15 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0207 | 1.0207 | 509,238,846.25 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0203 | 1.0203 | 509,020,588.90 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0199 | 1.0199 | 508,849,594.36 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0196 | 1.0196 | 508,663,307.51 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0190 | 1.0190 | 508,409,730.78 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0184 | 1.0184 | 508,105,638.36 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0182 | 1.0182 | 507,981,370.65 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0177 | 1.0177 | 507,717,347.33 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0172 | 1.0172 | 507,807,760.48 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 507,564,276.14 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0165 | 1.0165 | 507,444,861.13 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0160 | 1.0160 | 507,215,227.65 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0154 | 1.0154 | 506,890,799.71 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0148 | 1.0148 | 506,594,263.88 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0143 | 1.0143 | 506,344,072.20 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0049 | 1.0049 | 501,976,521.72 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0041 | 1.0041 | 501,580,637.38 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0038 | 1.0038 | 501,413,919.84 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0033 | 1.0033 | 501,147,425.88 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0015 | 1.0015 | 500,348,009.37 |
| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0008 | 1.0008 | 500,219,770.12 |
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| Z7001924000863 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第65期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0065 | 人民币 | 2024-11-10 | 1 | 1 | - |
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