尊敬的投资者：
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品（产品代码：2501OW0026）于2025-07-02成立，截至2026-09-29的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0286 | 1.0286 | 1,013,018,201.56 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0282 | 1.0282 | 1,012,737,699.51 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0277 | 1.0277 | 1,012,347,531.56 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0274 | 1.0274 | 1,012,178,038.43 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0268 | 1.0268 | 1,011,655,774.42 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0265 | 1.0265 | 1,011,384,515.31 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0260 | 1.0260 | 1,010,888,534.98 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0256 | 1.0256 | 1,010,496,934.26 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0252 | 1.0252 | 1,010,144,537.43 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0248 | 1.0248 | 1,009,800,215.67 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0244 | 1.0244 | 1,009,401,215.43 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0240 | 1.0240 | 1,009,106,568.45 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0236 | 1.0236 | 1,008,709,226.97 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0233 | 1.0233 | 1,008,332,329.60 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0229 | 1.0229 | 1,007,953,241.15 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0224 | 1.0224 | 1,007,521,773.53 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0223 | 1.0223 | 1,007,360,333.37 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0220 | 1.0220 | 1,007,072,217.37 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0213 | 1.0213 | 1,006,629,131.81 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0207 | 1.0207 | 1,006,330,371.63 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0201 | 1.0201 | 1,005,742,393.40 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0198 | 1.0198 | 1,005,438,551.32 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0193 | 1.0193 | 1,004,891,254.35 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0189 | 1.0189 | 1,004,474,977.08 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0183 | 1.0183 | 1,003,950,293.06 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0178 | 1.0178 | 1,003,471,014.66 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0171 | 1.0171 | 1,002,780,209.06 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0166 | 1.0166 | 1,002,211,756.40 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0160 | 1.0160 | 1,001,645,997.75 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0153 | 1.0153 | 1,001,001,448.80 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0146 | 1.0146 | 1,000,313,338.60 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0142 | 1.0142 | 999,874,817.89 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0129 | 1.0129 | 998,568,900.73 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0121 | 1.0121 | 997,828,845.33 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0117 | 1.0117 | 997,417,405.98 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0107 | 1.0107 | 996,562,610.84 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0098 | 1.0098 | 995,662,660.53 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0093 | 1.0093 | 995,192,328.06 |
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| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0085 | 1.0085 | 994,473,110.65 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0075 | 1.0075 | 993,652,497.44 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0071 | 1.0071 | 993,295,324.33 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0074 | 1.0074 | 993,593,138.24 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0079 | 1.0079 | 994,035,054.97 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0077 | 1.0077 | 993,889,501.04 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0069 | 1.0069 | 993,087,218.71 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0059 | 1.0059 | 992,068,986.07 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0040 | 1.0040 | 990,231,564.63 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0024 | 1.0024 | 988,640,772.88 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0012 | 1.0012 | 987,438,726.23 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | 986,756,413.45 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | 985,968,755.29 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | 986,930,834.35 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0010 | 1.0010 | 987,281,354.53 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0013 | 1.0013 | 987,543,549.52 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0009 | 1.0009 | 987,174,125.08 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0003 | 1.0003 | 986,540,336.47 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-08-19 | 0.9999 | 0.9999 | 986,125,319.76 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0014 | 1.0014 | 987,957,670.76 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0011 | 1.0011 | 987,640,580.78 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 986,521,353.05 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0011 | 1.0011 | 987,663,189.29 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0005 | 1.0005 | 987,070,116.94 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0005 | 1.0005 | 987,064,374.00 |
| Z7001925000644 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第26期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0026 | 人民币 | 2025-07-01 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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