尊敬的投资者：
我公司发行的中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品（产品代码：2501OV0023）于2025-07-16成立，截至2026-09-29的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0280 | 1.0280 | 98,865,997.11 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0276 | 1.0276 | 98,831,559.83 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0271 | 1.0271 | 98,781,151.88 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0267 | 1.0267 | 98,746,095.11 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0263 | 1.0263 | 98,705,926.74 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0259 | 1.0259 | 98,668,641.94 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0255 | 1.0255 | 98,630,675.61 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0249 | 1.0249 | 98,577,122.67 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0246 | 1.0246 | 98,543,401.57 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0242 | 1.0242 | 98,506,543.20 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0239 | 1.0239 | 98,474,689.21 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0236 | 1.0236 | 98,442,937.84 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0232 | 1.0232 | 98,409,802.10 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0230 | 1.0230 | 98,392,982.52 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0225 | 1.0225 | 98,343,199.73 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0222 | 1.0222 | 98,309,224.20 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0220 | 1.0220 | 98,289,723.86 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0216 | 1.0216 | 98,253,263.79 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0210 | 1.0210 | 98,195,101.82 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0206 | 1.0206 | 98,156,116.54 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0199 | 1.0199 | 98,094,796.30 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0196 | 1.0196 | 98,061,700.69 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0192 | 1.0192 | 98,026,135.03 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0186 | 1.0186 | 97,966,979.67 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0183 | 1.0183 | 97,940,639.06 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0178 | 1.0178 | 97,890,960.60 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0173 | 1.0173 | 97,838,643.62 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0168 | 1.0168 | 97,790,046.05 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0161 | 1.0161 | 97,727,899.61 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0156 | 1.0156 | 97,679,911.01 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0150 | 1.0150 | 97,615,919.18 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0145 | 1.0145 | 97,570,955.57 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0135 | 1.0135 | 97,479,877.69 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0131 | 1.0131 | 97,434,607.60 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0127 | 1.0127 | 97,395,100.14 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0121 | 1.0121 | 97,346,122.45 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0116 | 1.0116 | 97,293,273.15 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | 97,256,760.03 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0108 | 1.0108 | 97,220,128.40 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0107 | 1.0107 | 97,210,831.72 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0103 | 1.0103 | 97,170,237.98 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0099 | 1.0099 | 97,127,208.29 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0093 | 1.0093 | 97,076,889.55 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0091 | 1.0091 | 97,054,080.11 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0088 | 1.0088 | 97,024,543.49 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0083 | 1.0083 | 96,974,405.85 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0079 | 1.0079 | 96,933,118.04 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0074 | 1.0074 | 96,885,963.53 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0067 | 1.0067 | 96,817,960.26 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0061 | 1.0061 | 96,765,830.41 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0055 | 1.0055 | 96,710,490.09 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0052 | 1.0052 | 96,676,511.46 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0046 | 96,616,738.89 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0043 | 1.0043 | 96,595,628.52 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0040 | 1.0040 | 96,562,418.12 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0036 | 1.0036 | 96,528,415.39 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0031 | 1.0031 | 96,475,858.63 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0027 | 1.0027 | 96,432,785.04 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0020 | 1.0020 | 96,374,804.86 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0019 | 1.0019 | 96,359,557.70 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0014 | 1.0014 | 96,316,624.79 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0009 | 1.0009 | 96,262,916.76 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 96,189,147.39 |
| Z7001925000636 | 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第23期理财产品 | 2501OV0023 | 人民币 | 2025-07-15 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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