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我公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品（产品代码：2501FA0064）于2025-07-09成立，截至2026-09-29的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
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| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0255 | 1.0255 | 611,145,977.95 |
| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0249 | 1.0249 | 610,810,705.07 |
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| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0020 | 1.0020 | 599,727,061.65 |
| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0018 | 1.0018 | 599,596,290.32 |
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| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0009 | 1.0009 | 599,107,876.26 |
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| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 598,569,501.85 |
| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0003 | 1.0003 | 598,750,313.50 |
| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0002 | 1.0002 | 598,699,640.50 |
| Z7001925000611 | 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2025年第64期（安盈款）理财产品 | 2501FA0064 | 人民币 | 2025-07-08 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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