尊敬的投资者：
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品（产品代码：2501FA0027）于2025-02-06成立，截至2026-09-29的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0357 | 1.0357 | 799,396,339.51 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0354 | 1.0354 | 799,128,857.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0350 | 1.0350 | 798,851,687.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0347 | 1.0347 | 798,625,444.16 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0344 | 1.0344 | 798,439,195.17 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0341 | 1.0341 | 798,433,145.12 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0339 | 1.0339 | 798,258,312.00 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0336 | 1.0336 | 797,992,034.81 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0333 | 1.0333 | 797,950,854.64 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0331 | 1.0331 | 797,748,740.06 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0328 | 1.0328 | 797,589,926.95 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0325 | 1.0325 | 797,357,192.61 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0322 | 1.0322 | 797,119,240.65 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0317 | 1.0317 | 796,759,236.08 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0313 | 1.0313 | 796,424,720.21 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0309 | 1.0309 | 796,126,069.56 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0305 | 1.0305 | 795,878,581.92 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0303 | 1.0303 | 795,716,948.68 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0298 | 1.0298 | 795,398,623.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0295 | 1.0295 | 795,136,414.58 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0291 | 1.0291 | 794,842,725.83 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0288 | 1.0288 | 794,624,091.37 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0283 | 1.0283 | 794,217,683.35 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0278 | 1.0278 | 793,874,404.97 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0276 | 1.0276 | 793,689,244.87 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0272 | 1.0272 | 793,397,263.65 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0268 | 1.0268 | 793,104,992.25 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0265 | 1.0265 | 792,825,860.08 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0261 | 1.0261 | 792,543,226.11 |
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| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0232 | 1.0232 | 790,279,030.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0227 | 1.0227 | 790,012,194.40 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0219 | 1.0219 | 789,390,844.20 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0212 | 1.0212 | 788,905,206.22 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0209 | 1.0209 | 788,612,853.95 |
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| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0194 | 1.0194 | 787,475,306.11 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0191 | 1.0191 | 787,257,646.78 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0189 | 1.0189 | 787,115,289.44 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0188 | 1.0188 | 786,998,937.82 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0184 | 1.0184 | 786,757,349.38 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0178 | 1.0178 | 786,313,979.07 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0172 | 1.0172 | 785,852,911.94 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0164 | 1.0164 | 785,212,346.99 |
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| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0148 | 1.0148 | 783,989,766.63 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0142 | 1.0142 | 783,573,804.96 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0135 | 1.0135 | 783,045,983.68 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0137 | 1.0137 | 783,389,195.13 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0134 | 1.0134 | 783,148,057.87 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0131 | 1.0131 | 782,934,885.55 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0127 | 1.0127 | 782,615,121.99 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0123 | 1.0123 | 782,457,660.00 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0119 | 1.0119 | 782,111,500.43 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0120 | 1.0120 | 782,180,028.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0116 | 1.0116 | 781,870,733.54 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0110 | 1.0110 | 781,447,869.62 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0110 | 1.0110 | 781,414,883.33 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0105 | 1.0105 | 781,010,434.42 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0101 | 1.0101 | 780,763,021.85 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0095 | 1.0095 | 780,250,748.14 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0094 | 1.0094 | 780,175,675.60 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0091 | 1.0091 | 779,919,673.45 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-17 | 1.0085 | 1.0085 | 779,468,868.09 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-10 | 1.0078 | 1.0078 | 779,059,980.67 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-06-03 | 1.0070 | 1.0070 | 778,444,915.02 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-27 | 1.0062 | 1.0062 | 777,841,683.75 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-20 | 1.0057 | 1.0057 | 777,461,942.06 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 776,729,776.94 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0041 | 1.0041 | 776,234,831.31 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-29 | 1.0035 | 1.0035 | 775,729,092.20 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-22 | 1.0032 | 1.0032 | 775,521,975.52 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-15 | 1.0029 | 1.0029 | 775,322,343.08 |
| Z7001925000072 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第27期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0027 | 人民币 | 2025-04-08 | 1.0025 | 1.0025 | 775,025,180.85 |
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