尊敬的投资者：
我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品（产品代码：2101AB0025）于2021-09-24成立，截至2026-09-24的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认（申）购价格 | 赎回价格 |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-09-24 | 1.0879 | 1.0879 | 8742695.73 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | 8737330.03 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.0871 | 1.0871 | 8735899.04 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.0877 | 1.0877 | 8741102.39 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.0865 | 1.0865 | 8731650.45 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.0863 | 1.0863 | 8730112.65 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.0834 | 1.0834 | 8706445.73 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.0826 | 1.0826 | 8699649.96 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0820 | 1.0820 | 8695390.61 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0784 | 1.0784 | 8666117.72 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.0717 | 1.0717 | 8612245.19 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0772 | 1.0772 | 8656885.87 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.0821 | 1.0821 | 8696047.95 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.0808 | 1.0808 | 8685315.89 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.0811 | 1.0811 | 8688093.89 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0812 | 1.0812 | 8688563.04 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0817 | 1.0817 | 8692594.46 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0811 | 1.0811 | 8687912.86 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0798 | 1.0798 | 8677332.61 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0794 | 1.0794 | 8674178.91 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0772 | 1.0772 | 8656475.66 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0766 | 1.0766 | 8651757.08 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.0771 | 1.0771 | 8655497.65 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0763 | 1.0763 | 8649315.22 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.0732 | 1.0732 | 8624164.96 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.0693 | 1.0693 | 8593380.17 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.0709 | 1.0709 | 8606137.35 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0680 | 1.0680 | 8689613.49 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0619 | 1.0619 | 8639544.03 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0616 | 1.0616 | 8637436.40 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-09-24 | 1.0616 | 1.0616 | 10422988.02 | 1.0616 | 1.0616 |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0625 | 1.0625 | 10431719.65 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0636 | 1.0636 | 10442355.74 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0630 | 1.0630 | 10436743.89 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0627 | 1.0627 | 10433670.73 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0629 | 1.0629 | 10435710.86 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0627 | 1.0627 | 10433787.85 | - | - |
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| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0604 | 1.0604 | 10410807.64 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0597 | 1.0597 | 10403713.39 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0582 | 1.0582 | 10389312.24 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0562 | 1.0562 | 10369592.27 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0561 | 1.0561 | 10368524.69 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0553 | 1.0553 | 10361095.81 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0549 | 1.0549 | 10357009.49 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0529 | 1.0529 | 10336935.21 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0518 | 1.0518 | 10326983.19 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0513 | 1.0513 | 10321273.01 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0490 | 1.0490 | 10299451.30 | - | - |
| Z7001921000137 | 邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品 | 2101AB0025 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0467 | 1.0467 | 10276310.74 | - | - |
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