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我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期(湖北专属安盈款)A人民币理财产品（产品代码：2401FA054A）于2025-01-08成立，截至2026-09-22的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0365 | 1.0365 | 828,816,802.64 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0360 | 1.0360 | 828,364,326.29 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0356 | 1.0356 | 828,053,071.45 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0351 | 1.0351 | 827,662,880.37 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0348 | 1.0348 | 827,433,031.25 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0344 | 1.0344 | 827,145,974.25 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0340 | 1.0340 | 826,777,811.50 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0336 | 1.0336 | 826,457,488.32 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0332 | 1.0332 | 826,295,986.41 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0295 | 1.0295 | 823,288,597.13 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0268 | 1.0268 | 821,261,571.81 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0255 | 1.0255 | 820,292,408.33 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0156 | 1.0156 | 813,417,597.31 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0140 | 1.0140 | 812,204,960.16 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0138 | 1.0138 | 811,973,119.55 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0131 | 1.0131 | 811,482,883.23 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0135 | 1.0135 | 811,892,874.05 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0133 | 1.0133 | 811,807,675.35 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0112 | 1.0112 | 810,199,612.47 |
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| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0108 | 1.0108 | 809,881,480.53 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0105 | 1.0105 | 809,644,282.81 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0097 | 1.0097 | 809,072,764.53 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0096 | 1.0096 | 808,970,654.28 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0093 | 1.0093 | 808,712,658.91 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-06-17 | 1.0088 | 1.0088 | 808,596,790.71 |
| Z7001924000846 | 福瑞·鸿锦封闭式2024年第54期（湖北专属安盈款）人民币理财产品 | 2401FA054M | 2401FA054A | 人民币 | 2025-06-10 | 1.0082 | 1.0082 | 808,123,481.52 |
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