尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第5期(安盈款)A人民币理财产品(产品代码:2301AY005A)于2023-02-07成立,截至2023-08-07的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2023-08-07 | 1.0155 | 1.0155 | 163,419,968.71 |
2023-08-02 | 1.0152 | 1.0152 | 163,360,317.78 |
2023-07-26 | 1.0141 | 1.0141 | 163,197,698.18 |
2023-07-19 | 1.0132 | 1.0132 | 163,039,029.06 |
2023-07-12 | 1.0123 | 1.0123 | 162,894,441.07 |
2023-07-05 | 1.0116 | 1.0116 | 162,796,330.83 |
2023-06-28 | 1.0112 | 1.0112 | 162,728,610.29 |
2023-06-21 | 1.011 | 1.011 | 162,691,328.28 |
2023-06-14 | 1.0103 | 1.0103 | 162,583,753.11 |
2023-06-07 | 1.0098 | 1.0098 | 162,494,421.2 |
2023-05-31 | 1.0092 | 1.0092 | 162,405,696.38 |
2023-05-24 | 1.0087 | 1.0087 | 162,316,964.05 |
2023-05-17 | 1.0081 | 1.0081 | 162,228,223.7 |
2023-05-10 | 1.0075 | 1.0075 | 162,125,075.6 |
2023-05-04 | 1.007 | 1.007 | 162,049,155.49 |
2023-04-26 | 1.0064 | 1.0064 | 161,947,920.84 |
2023-04-19 | 1.0058 | 1.0058 | 161,859,331.96 |
2023-04-12 | 1.0052 | 1.0052 | 161,756,259.43 |
2023-04-06 | 1.0047 | 1.0047 | 161,680,440.91 |
2023-03-29 | 1.0041 | 1.0041 | 161,579,341.02 |
2023-03-22 | 1.0035 | 1.0035 | 161,490,870.72 |
2023-03-15 | 1.003 | 1.003 | 161,402,392.79 |
2023-03-08 | 1.0023 | 1.0023 | 161,299,323.72 |
2023-03-01 | 1.0018 | 1.0018 | 161,210,828.12 |
2023-02-22 | 1.0012 | 1.0012 | 161,122,325.06 |
2023-02-15 | 1.0007 | 1.0007 | 161,033,814.51 |
2023-02-06 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2023年08月08日
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