尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·债券2018年第163期(三个月定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0163)于2018年04月19日成立。截至2021年10月20日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2021-10-20 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1651 |
2021-09-30 | 1.1624 | 1.1624 | - |
2021-08-25 | 1.1583 | 1.1583 | - |
2021-07-20 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1540 |
2021-07-13 | 1.1532 | 1.1532 | - |
2021-06-30 | 1.1516 | 1.1516 | - |
2021-05-25 | 1.1472 | 1.1472 | - |
2021-04-20 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 |
2021-04-13 | 1.1414 | 1.1414 | - |
2021-01-20 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1324 |
2021-01-13 | 1.1323 | 1.1323 | - |
2020-10-20 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 |
2020-10-13 | 1.1205 | 1.1205 | - |
2020-07-20 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 |
2020-07-13 | 1.1075 | 1.1075 | - |
2020-04-20 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0966 |
2020-04-13 | 1.0954 | 1.0954 | - |
2020-01-19 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 |
2020-01-13 | 1.0840 | 1.0840 | - |
2019-10-18 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 |
2019-10-12 | 1.0718 | 1.0718 | - |
2019-07-18 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0599 |
2019-07-11 | 1.0594 | 1.0594 | - |
2019-04-18 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0493 |
2019-04-11 | 1.0489 | 1.0489 | - |
2019-01-18 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 |
2019-01-11 | 1.0364 | 1.0364 | - |
2018-10-18 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 |
2018-10-11 | 1.0252 | 1.0252 | - |
2018-07-18 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 |
2018-07-11 | 1.0129 | 1.0129 | - |
2018-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
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2021年10月21日
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