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净值公告-公募开放式

邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品净值公告
发布日期:2021-05-11

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0204)于2018-05-02成立,截至2021-04-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2021-04-301.13671.1367-
2021-03-311.13351.1335-
2021-02-261.12971.1297-
2020-05-281.09681.09681.0968
2020-05-211.09581.0958-
2019-05-291.05511.05511.0551
2019-05-221.05451.0545-
2018-05-0111-

备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2021年05月11日

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