尊敬的客户:
本公司发行的中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第75期人民币理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第75期人民币理财产品 |
产品代码 | 2301HE075M |
销售币种 | 人民币(CNY)理财产品 |
产品风险等级 | PR1 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2023年12月19日 |
产品终止日 | 2024年06月18日 |
产品存续期(天) | 182 |
业绩比较基准 | 2301HE075A(下属子产品):2.66% 2301HE075B(下属子产品):2.71% 2301HE075C(下属子产品):2.71% 2301HE075D(下属子产品):2.66% |
销售费率(年) | 2301HE075A(下属子产品):0.150000% 2301HE075B(下属子产品):0.100000% 2301HE075C(下属子产品):0.100000% 2301HE075D(下属子产品):0.150000% |
固定管理费率(年) | 2301HE075A(下属子产品):0.100000% 2301HE075B(下属子产品):0.100000% 2301HE075C(下属子产品):0.100000% 2301HE075D(下属子产品):0.100000% |
托管费率(年) | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额(元) | 204,155,209.69 |
产品到期分配税费总金额(元) | 444,157.59 |
其中:销售费(元) | 2301HE075A(下属子产品):54533.12 2301HE075B(下属子产品):55070.39 2301HE075C(下属子产品):8475.93 2301HE075D(下属子产品):974.14 |
固定管理费(元) | 2301HE075A(下属子产品):36355.46 2301HE075B(下属子产品):55070.39 2301HE075C(下属子产品):8475.93 2301HE075D(下属子产品):11674.75 |
浮动管理费(元) | 2301HE075A(下属子产品):66786.56 2301HE075B(下属子产品):98420.47 2301HE075C(下属子产品):15147.94 2301HE075D(下属子产品):2752.44 |
托管费(元) | 30,420.07 |
其他费用(元) | 0.00 |
税款(元) | 0.00 |
产品到期分配客户总金额(元) | 2301HE075A(下属子产品):73034076.11 2301HE075B(下属子产品):110638626.79 2301HE075C(下属子产品):17028436.26 2301HE075D(下属子产品):3009912.94 |
到期日产品份额净值 | 2301HE075M:1.0144 2301HE075A(下属子产品):1.0143 2301HE075B(下属子产品):1.0145 2301HE075C(下属子产品):1.0145 2301HE075D(下属子产品):1.0143 |
到期日产品累计份额净值 | 2301HE075M:1.0144 2301HE075A(下属子产品):1.0143 2301HE075B(下属子产品):1.0145 2301HE075C(下属子产品):1.0145 2301HE075D(下属子产品):1.0143 |
3、其他重要信息 | |
备注:产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持!
中邮理财有限责任公司
2024年06月24日
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