尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第75期人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第75期人民币理财产品 |
产品代码 | 2301HE075M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR1 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2023年12月19日 |
产品终止日 | 2024年06月18日 |
产品存续期（天） | 182 |
业绩比较基准 | 2301HE075A(下属子产品)：2.66% 2301HE075B(下属子产品)：2.71% 2301HE075C(下属子产品)：2.71% 2301HE075D(下属子产品)：2.66% |
销售费率（年） | 2301HE075A(下属子产品)：0.150000% 2301HE075B(下属子产品)：0.100000% 2301HE075C(下属子产品)：0.100000% 2301HE075D(下属子产品)：0.150000% |
固定管理费率（年） | 2301HE075A(下属子产品)：0.100000% 2301HE075B(下属子产品)：0.100000% 2301HE075C(下属子产品)：0.100000% 2301HE075D(下属子产品)：0.100000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 204,155,209.69 |
产品到期分配税费总金额（元） | 444,157.59 |
其中：销售费（元） | 2301HE075A(下属子产品)：54533.12 2301HE075B(下属子产品)：55070.39 2301HE075C(下属子产品)：8475.93 2301HE075D(下属子产品)：974.14 |
固定管理费（元） | 2301HE075A(下属子产品)：36355.46 2301HE075B(下属子产品)：55070.39 2301HE075C(下属子产品)：8475.93 2301HE075D(下属子产品)：11674.75 |
浮动管理费（元） | 2301HE075A(下属子产品)：66786.56 2301HE075B(下属子产品)：98420.47 2301HE075C(下属子产品)：15147.94 2301HE075D(下属子产品)：2752.44 |
托管费（元） | 30,420.07 |
其他费用（元） | 0.00 |
税款（元） | 0.00 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2301HE075A(下属子产品)：73034076.11 2301HE075B(下属子产品)：110638626.79 2301HE075C(下属子产品)：17028436.26 2301HE075D(下属子产品)：3009912.94 |
到期日产品份额净值 | 2301HE075M：1.0144 2301HE075A(下属子产品)：1.0143 2301HE075B(下属子产品)：1.0145 2301HE075C(下属子产品)：1.0145 2301HE075D(下属子产品)：1.0143 |
到期日产品累计份额净值 | 2301HE075M：1.0144 2301HE075A(下属子产品)：1.0143 2301HE075B(下属子产品)：1.0145 2301HE075C(下属子产品)：1.0145 2301HE075D(下属子产品)：1.0143 |
3、其他重要信息 | |
备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2024年06月24日
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