尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第3期(新春专属)人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富安鑫投·鸿运封闭式2023年第3期(新春专属)人民币理财产品 |
产品代码 | 2301OR003M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2023年01月28日 |
产品终止日 | 2024年03月04日 |
产品存续期（天） | 401 |
业绩比较基准 | 2301OR003A(下属子产品)：3.55% 2301OR003B(下属子产品)：3.65% |
销售费率（年） | 2301OR003A(下属子产品)：0.250000% 2301OR003B(下属子产品)：0.150000% |
固定管理费率（年） | 2301OR003A(下属子产品)：0.160000% 2301OR003B(下属子产品)：0.160000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 203,463,572.25 |
产品到期分配税费总金额（元） | 333,790.99 |
其中：销售费（元） | 2301OR003A(下属子产品)：33666.77 2301OR003B(下属子产品)：12301.45 |
固定管理费（元） | 2301OR003A(下属子产品)：18236.72 2301OR003B(下属子产品)：18813.10 |
浮动管理费（元） | 2301OR003A(下属子产品)：112250.52 2301OR003B(下属子产品)：71540.02 |
托管费（元） | 10,655.18 |
其他费用（元） | 631.74 |
税款（元） | 55,695.49 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2301OR003A(下属子产品)：126246104.20 2301OR003B(下属子产品)：76883677.06 |
到期日产品份额净值 | 2301OR003M：1.0409 2301OR003A(下属子产品)：1.0405 2301OR003B(下属子产品)：1.0416 |
到期日产品累计份额净值 | 2301OR003M：1.0409 2301OR003A(下属子产品)：1.0405 2301OR003B(下属子产品)：1.0416 |
3、其他重要信息 | |
备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2024年03月11日
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