尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第30期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2301AY0030)于2023-12-04成立,截至2024-06-21的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-06-21 | 1.0205 | 1.0205 | 222,788,173.46 |
2024-06-14 | 1.0199 | 1.0199 | 222,656,106.27 |
2024-06-07 | 1.0192 | 1.0192 | 222,516,700.5 |
2024-05-31 | 1.0185 | 1.0185 | 222,359,271.91 |
2024-05-24 | 1.0179 | 1.0179 | 222,218,090.36 |
2024-05-17 | 1.0172 | 1.0172 | 222,071,372 |
2024-05-10 | 1.0166 | 1.0166 | 221,936,206.97 |
2024-05-06 | 1.0161 | 1.0161 | 221,840,773.98 |
2024-04-26 | 1.0152 | 1.0152 | 221,641,002.33 |
2024-04-19 | 1.0146 | 1.0146 | 221,499,352.12 |
2024-04-12 | 1.0138 | 1.0138 | 221,335,536.63 |
2024-04-07 | 1.0132 | 1.0132 | 221,202,158.72 |
2024-03-31 | 1.0125 | 1.0125 | 221,038,994.45 |
2024-03-29 | 1.0123 | 1.0123 | 221,006,772.52 |
2024-03-22 | 1.0117 | 1.0117 | 220,864,443 |
2024-03-15 | 1.0109 | 1.0109 | 220,700,404.76 |
2024-03-08 | 1.0103 | 1.0103 | 220,565,096.53 |
2024-03-01 | 1.0095 | 1.0095 | 220,392,422.42 |
2024-02-23 | 1.0087 | 1.0087 | 220,208,762.08 |
2024-02-18 | 1.008 | 1.008 | 220,065,942.62 |
2024-02-09 | 1.0071 | 1.0071 | 219,873,362.98 |
2024-02-02 | 1.0065 | 1.0065 | 219,727,809.66 |
2024-01-26 | 1.0056 | 1.0056 | 219,547,445.45 |
2024-01-19 | 1.0049 | 1.0049 | 219,376,430.65 |
2024-01-12 | 1.0041 | 1.0041 | 219,212,520.44 |
2024-01-05 | 1.0033 | 1.0033 | 219,030,093.73 |
2023-12-31 | 1.0027 | 1.0027 | 218,899,168.68 |
2023-12-29 | 1.0025 | 1.0025 | 218,855,780.2 |
2023-12-22 | 1.0016 | 1.0016 | 218,664,953.77 |
2023-12-15 | 1.001 | 1.001 | 218,533,885.93 |
2023-12-08 | 1.0002 | 1.0002 | 218,360,200.82 |
2023-12-03 | 1 | 1 | - |
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中邮理财有限责任公司
2024年06月24日
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